国联安优选行业混合
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近3月涨幅
1.65%
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近1年涨幅
13.71%
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近3年涨幅
96.35%
96.35%
数据日期:2021-3-5
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2021-03-05) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2020年 | 2019年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 0.04% | 13.71% | -7.15% | 66.73% | 85.97% | 96.35% | 272.78% |
同类排行(激进混合型) | 900/1051 | 871/1049 | 948/1054 | 287/1056 | 9/1069 | 261/1026 | -- |
同类平均(激进混合型) | 8.34% | 33.93% | -0.65% | 49.40% | 37.95% | 68.70% | -- |
年化收益率(%) | 0.08% | 13.71% | -40.75% | 66.73% | 85.97% | 32.12% | 27.86% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2020-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
卓胜微 | -- | -- | 8.61% | 43.74% | 104 | +72 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 8.53% | 48.87% | 1229 | +300 | 咨询 |
亿纬锂能 | -- | -- | 8.02% | 34.79% | 618 | +294 | 咨询 |
宝信软件 | -- | -- | 6.85% | -7.43% | 80 | -85 | 咨询 |
芒果超媒 | -- | -- | 6.42% | 4.73% | 172 | -32 | 咨询 |
北方华创 | -- | -- | 5.91% | -0.67% | 89 | +20 | 咨询 |
金山办公 | -- | -- | 5.75% | -8.44% | 205 | +11 | 咨询 |
广联达 | -- | -- | 5.19% | 8.81% | 172 | -4 | 咨询 |
韦尔股份 | -- | -- | 4.86% | 23.66% | 217 | +129 | 咨询 |
圣邦股份 | -- | -- | 4.84% | -21.56% | 41 | -25 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2020-12-31
行业分布
数据日期:2020-12-31
选股风格
国联安基金管理有限公司关于终止上海凯石财富基金销售有限公司办理旗下基... | 基金当事人变动 | 2021-03-05 |
国联安基金管理有限公司关于终止深圳富济基金销售有限公司办理旗下基金相... | 基金当事人变动 | 2021-03-05 |
国联安基金管理有限公司关于终止上海有鱼基金销售有限公司办理旗下基金相... | 基金当事人变动 | 2021-03-05 |
国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中欧财富为代销机构并参加相... | 基金费率变动,增 | 2021-01-25 |
国联安基金管理有限公司旗下全部基金2020年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2021-01-22 |
国联安优选行业混合型证券投资基金2020年第4季度报告 | 投资组合 | 2021-01-22 |
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国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金参加平安银行费率优惠活动的公告 | 基金费率变动 | 2020-12-31 |
国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金参加交通银行费率优惠活动的公告 | 基金费率变动 | 2020-12-29 |
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国联安优选行业混合(257070)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国联安优选行业混合(257070)持有人结构
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报告期
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国联安优选行业混合(257070)十大持有人
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国联安优选行业混合(257070)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
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报告日
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国联安优选行业混合(257070)全部持股
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国联安优选行业混合(257070)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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泓德远见 | 2.1165 | 1.55% | |
宝盈新锐 | 3.1520 | 1.55% | |
宝盈资源 | 2.2897 | 1.41% | |
金鹰红利 | 1.2973 | 1.37% | |
光大保德 | 1.2701 | 1.25% | |
国泰成长 | 4.2350 | 1.15% | |
中海量化 | 1.7370 | 1.11% |