国联安优选行业混合
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近3月涨幅
6.15%
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近1年涨幅
37.88%
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近3年涨幅
271.60%
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数据日期：2021-12-6
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综合评价
4.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2021-12-06） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2020年 | 2019年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 19.50% | 37.88% | 25.95% | 66.73% | 85.97% | 271.60% | 405.65% |
| 同类排行（偏股混合型） | 174/1034 | 154/1033 | 178/1053 | 287/1056 | 9/1069 | 47/1032 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 6.24% | 18.08% | 11.20% | 49.40% | 37.95% | 128.73% | -- |
| 年化收益率（%） | 38.99% | 37.88% | 27.86% | 66.73% | 85.97% | 90.53% | 38.46% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2021-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 华峰测控 | -- | -- | 9.12% | 33.53% | 87 | -290 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 8.93% | -5.30% | 2162 | -672 | 咨询 |
| 圣邦股份 | -- | -- | 8.88% | 31.95% | 207 | -257 | 咨询 |
| 北方华创 | -- | -- | 8.86% | -2.96% | 499 | -628 | 咨询 |
| 亿纬锂能 | -- | -- | 7.31% | -8.28% | 591 | -1238 | 咨询 |
| 瑞芯微 | -- | -- | 6.41% | -27.24% | 53 | -279 | 咨询 |
| 士兰微 | -- | -- | 6.18% | 220.21% | 177 | -393 | 咨询 |
| 卓胜微 | -- | -- | 5.12% | -46.16% | 194 | -994 | 咨询 |
| 宝信软件 | -- | -- | 5.10% | 473.03% | 119 | -548 | 咨询 |
| 韦尔股份 | -- | -- | 4.18% | -41.46% | 334 | -1338 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2021-09-30
行业分布
数据日期：2021-09-30
选股风格
| 国联安基金管理有限公司关于旗下国联安优选行业混合型证券投资基金增加新... | 基金费率变动,增 | 2021-12-06 |
| 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金参与华夏银行前端费率优惠活动的... | 基金费率变动 | 2021-11-15 |
| 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金参加新时代证券相关费率优惠活动... | 基金费率变动 | 2021-11-15 |
| 国联安优选行业混合型证券投资基金2021年第3季度报告 | 投资组合 | 2021-10-27 |
| 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2021年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2021-10-27 |
| 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金参加宁波银行相关费率优惠活动的... | 基金费率变动 | 2021-10-22 |
| 国联安基金管理有限公司关于终止中国国际金融股份有限公司办理旗下基金相... | 基金当事人变动 | 2021-09-27 |
| 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2021年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2021-08-31 |
| 国联安优选行业混合型证券投资基金2021年半年度报告 | 基金中期报告 | 2021-08-31 |
| 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金参加招商证券相关费率优惠活动的... | 基金费率变动 | 2021-08-02 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国联安优选行业混合(257070)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国联安优选行业混合(257070)持有人结构
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报告期
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国联安优选行业混合(257070)十大持有人
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国联安优选行业混合(257070)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
起始日
截止日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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国联安优选行业混合(257070)持仓变化
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国联安优选行业混合(257070)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国联安优选行业混合(257070)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 交银瑞卓 | 1.0280 | 1.63% | |
| 前海开源 | 2.1120 | 1.49% | |
| 前海开源 | 1.9220 | 1.48% | |
| 永赢惠添 | 1.0244 | 1.38% | |
| 中融金融 | 1.0266 | 1.37% |
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| 国联安稳 | 1.0820 | 0.84% | |
| 国联安中 | 0.9810 | 0.20% | |
| 国联安鑫 | 1.5571 | 0.20% | |
| 国联安鑫 | 1.5768 | 0.19% | |
| 国联安红 | 1.1330 | 0.18% | |
| 国联安增 | 1.0690 | 0.17% |
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