大成景盈债券A

(006811)开放式-纯债债券型

基金经理：范昕

单位净值:1.0230	净值增长率:-0.14%	累计净值:1.1750	净值更新日期:2025/03/07
基金简称:大成景盈A
最新规模:10.17亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率
大成景盈	1.0230	-0.14%	鍒犻櫎

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

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简称	单位净值	增长率
宝盈融源	1.2927	0.97%
宝盈融源	1.3143	0.97%
华商可转	1.5753	0.57%
华商可转	1.6140	0.57%
中海可转	0.9070	0.55%
施罗德亚	132.3220	0.54%
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景顺长城	1.1766	0.49%
景顺长城	1.1556	0.49%
景顺长城	1.1460	0.44%

同系基金

简称	单位净值	增长率
大成国家	1.4700	2.30%
大成国家	1.4600	2.24%
大成港股	0.9459	1.93%
大成港股	0.9276	1.92%
大成中国	1.0972	1.74%
大成中国	1.0941	1.74%
大成正向	0.9850	1.65%
大成正向	0.9920	1.64%
大成中证	1.2630	1.60%
大成国企	3.3870	1.10%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-03-07)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.31%	2.72%	-0.71%	4.14%	2.69%	7.16%	18.57%
同类排名(纯债债券型)	1304/2517	1628/2441	2404/2886	1627/2819	1862/2797	1791/2337	--
同类平均(纯债债券型)	3.03%	4.10%	0.14%	4.58%	2.89%	8.79%	-
年化收益率(%)	2.61%	2.72%	-0.71%	4.14%	2.69%	2.39%	3.25%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	82.76	92.91	90.35

最新总份额：0.0653亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	54,612.53	53.71

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24农发03	240403	13,422.90	13.20
21国开10	210210	11,253.30	11.07
21进出10	210310	11,204.50	11.02
23国开08	230208	10,514.60	10.34
20国开12	200212	8,217.18	8.08

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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