华润元大润鑫债券C

(006471)开放式-纯债债券型

基金经理：尹华龙谭艳君

单位净值:1.0800	净值增长率:-0.02%	累计净值:2.0001	净值更新日期:2025/03/04
基金简称:华润润鑫C
最新规模:22.49亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率
华润元大	1.0800	-0.02%	删除

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摩根亚太	0.9928	0.07%
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诺安价值	1.6736	0.07%
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富国天瑞	0.7665	2.20%
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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商丰利	1.7460	1.69%
华商丰利	1.8070	1.69%
南方昌元	1.4636	1.41%
南方昌元	1.4401	1.40%
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东方可转	1.0254	1.04%
东方可转	1.0371	1.03%
万家周期	0.8411	0.99%
万家周期	0.8231	0.98%
工银平衡	1.0070	0.93%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华润元大	0.7041	2.09%
华润元大	0.7202	2.08%
华润元大	3.2087	1.60%
华润元大	3.1894	1.60%
华润元大	1.6612	1.57%
华润元大	1.6380	1.56%
华润元大	1.3065	0.20%
华润元大	1.3065	0.20%
华润元大	1.2790	0.20%
华润元大	1.4126	0.08%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-03-04)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.76%	2.29%	-0.41%	3.37%	2.49%	7.42%	95.85%
同类排名(纯债债券型)	2201/2524	1982/2452	2203/2884	2053/2817	2028/2797	1738/2348	--
同类平均(纯债债券型)	2.92%	4.05%	0.14%	4.59%	2.89%	8.69%	-
年化收益率(%)	1.51%	2.29%	-0.41%	3.37%	2.49%	2.47%	14.85%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	91.50	95.15	99.60

最新总份额：28.7559亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	85,433.74	37.99

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21进出05	210305	23,006.90	10.23
21农发03	210403	15,757.10	7.01
22进出15	220315	15,747.00	7.00
23进出15	230315	15,700.10	6.98
22国开07	220207	15,222.70	6.77

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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