招商招鸿6个月定开债发起式

(005606)开放式-纯债债券型

基金经理：张宜杰

单位净值:1.0240	净值增长率:0.07%	累计净值:1.2475	净值更新日期:2024/7/15
基金简称:招商招鸿
最新规模:2.03亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商丰利	1.4580	1.25%
华商丰利	1.4120	1.22%
华夏养老	0.9791	0.99%
万家周期	0.8086	0.81%
万家周期	0.8237	0.81%
宝盈融源	1.1734	0.77%
宝盈融源	1.1907	0.77%
红塔红土	0.8921	0.64%
红塔红土	0.8747	0.63%
华商可转	1.5695	0.56%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商中证	0.9450	2.64%
招商中证	0.6228	2.23%
招商中证	0.7963	2.09%
招商中证	0.7885	2.08%
招商盛鑫	0.7607	1.33%
招商盛鑫	0.7734	1.32%
招商中证	0.9467	1.09%
招商先锋	0.6709	1.07%
招商中证	1.0157	1.07%
招商中证	1.1842	1.03%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-15)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.58%	4.19%	2.71%	3.47%	2.57%	11.07%	27.45%
同类排名(纯债债券型)	799/2359	551/2357	821/2698	1073/2731	726/2816	592/2066	--
同类平均(纯债债券型)	2.19%	2.57%	2.09%	2.86%	0.48%	8.13%	-
年化收益率(%)	5.16%	4.19%	2.71%	3.47%	2.57%	3.69%	4.33%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	116.05	126.88	100.19

最新总份额：9.8866亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	11,307.37	55.78
国债	2,053.00	10.13

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20国开08	200208	3,099.98	15.29
22进出03	220303	3,082.75	15.21
22国开07	220207	3,049.03	15.04
20农发08	200408	2,075.61	10.24
22附息国债17	220017	2,053.00	10.13

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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