中欧滚钱宝货币B

(004938)开放式-货币A

子基金:

母基金:

基金经理：张东波管志玉

七日年化收益率:1.91%	每万份收益:0.477	年化标准差:0.00041	净值更新日期:2024/4/30
最新规模:0.06亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:中欧滚钱B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
红土创新	2.5320	4.042%
前海开源	1.6167	2.746%
大成慧成	0.3985	2.742%
汇添富添	0.6942	2.727%
红土创新	0.4966	2.626%
华夏现金	0.5393	2.469%
中信保诚	1.0472	2.420%
中金现金	0.7810	2.411%
国泰货币	0.5530	2.393%
汇添富收	1.0251	2.393%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中欧盈选	1.0065	3.27%
中欧盈选	1.0114	3.27%
中欧睿智	0.6759	2.75%
中欧汇选	0.7166	2.71%
中欧汇选	0.7026	2.70%
中欧甄选	0.7022	2.66%
中欧甄选	0.6883	2.66%
中欧预见	1.1357	2.55%
中欧预见	1.1198	2.54%
中欧预见	1.1302	2.53%

基金业绩表现及排名

日期	2024-4-30	2024-4-29	2024-4-28	2024-4-26	2024-4-25	2024-4-24
七日年化收益率(%)	1.907%	2.000%	2.020%	2.049%	1.997%	1.989%
同类排名(货币A)	147/281	150/281	150/281	174/281	172/281	171/281
万份收益(元)	0.4771	0.4757	0.9694	0.6686	0.5251	0.5079
近一年收益率(%)	2.13%	2.13%	2.13%	2.13%	2.13%	2.14%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	39.69	32.12	42.56

最新总份额：0.0549亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	896,066.23	7.85
政策性金融债	451,854.77	3.97

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23浙商银行CD201	112313201	199,354.00	1.75
24中信银行CD099	112408099	199,152.00	1.75
21国开18	210218	152,371.00	1.34
23农发21	230421	150,794.00	1.32
21国开07	210207	148,689.00	1.31

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

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