中欧滚钱宝货币B

(004938)开放式-货币A

子基金:

母基金:

基金经理：张东波管志玉

七日年化收益率:1.68%	每万份收益:0.523	年化标准差:0.00043	净值更新日期:2024/9/24
最新规模:0.06亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:中欧滚钱B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
太平日日	0.3286	3.343%
光大保德	1.9743	3.174%
安信现金	0.3498	3.139%
长盛货币	0.4968	2.710%
东吴货币	0.4393	2.549%
国富日日	0.3853	2.532%
中银如意	0.6349	2.457%
工银安盈	0.4520	2.409%
金信民发	0.3833	2.386%
红土创新	0.4326	2.325%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中欧科技	1.0074	5.44%
中欧科技	1.0115	5.44%
中欧盛世	1.4393	5.38%
中欧盛世	1.5161	5.38%
中欧盛世	1.5226	5.38%
中欧阿尔	0.5752	5.31%
中欧阿尔	0.5636	5.31%
中欧优质	0.7616	5.25%
中欧洞见	0.7357	5.25%
中欧优质	0.7490	5.24%

基金业绩表现及排名

日期	2024-9-24	2024-9-23	2024-9-22	2024-9-20	2024-9-19	2024-9-18
七日年化收益率(%)	1.683%	1.639%	1.640%	1.643%	1.661%	1.662%
同类排名(货币A)	155/282	164/282	161/282	160/282	154/282	94/282
万份收益(元)	0.5232	0.4380	0.8766	0.4401	0.4384	0.4844
近一年收益率(%)	2.06%	2.06%	2.06%	2.06%	2.06%	2.06%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	39.69	32.12	42.56

最新总份额：0.0549亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	825,282.01	7.03
普通金融债	166,669.04	1.42
政策性金融债	123,064.09	1.05

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23农发21	230421	123,064.00	1.05
24浦发银行CD177	112409177	99,556.30	0.85
24建设银行CD208	112405208	99,571.10	0.85
24农业银行CD166	112403166	99,556.30	0.85
24浦发银行CD173	112409173	99,571.10	0.85

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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