安信企业价值优选混合A

(004393)开放式-偏股混合型

基金经理：张明

单位净值:2.2161	净值增长率:0.25%	累计净值:2.2161	净值更新日期:2024/5/13
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:安信企业A
最新规模:1.16亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中航混改	0.8262	5.53%
中航混改	0.8445	5.52%
华安创业	1.0678	4.93%
工银灵动	0.7040	4.67%
工银灵动	0.7160	4.66%
中欧睿泓	1.7830	4.49%
华泰紫金	0.8816	4.09%
华泰紫金	0.8603	4.06%
华安睿明	1.1649	3.57%
华泰柏瑞	0.3990	3.56%

同系基金

简称	单位净值	增长率
安信一带	1.7058	1.06%
安信中国	1.8191	0.87%
安信港股	0.8648	0.51%
安信港股	0.8562	0.49%
安信价值	1.1666	0.47%
安信价值	1.1533	0.46%
安信禧悦	1.1014	0.44%
安信禧悦	1.1061	0.43%
安信价值	1.7178	0.42%
安信新常	1.6256	0.35%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-13)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	13.52%	5.87%	15.08%	-1.11%	-4.98%	9.22%	121.61%
同类排名(偏股混合型)	165/4652	292/4520	207/5012	1457/5046	1297/4927	306/3066	--
同类平均(偏股混合型)	-0.76%	-6.04%	1.41%	-8.18%	-14.65%	-14.72%	-
年化收益率(%)	27.04%	5.87%	15.08%	-1.11%	-4.98%	3.07%	17.06%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	82.44	87.51	89.26

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，安信合作以大盘股为主。
在财务资质方面，安信合作以价值型为主。
在持仓周转率方面，安信合作无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，安信合作以大盘股为主。
在财务资质方面，安信合作以价值型为主。
在持仓周转率方面，安信合作无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，安信合作以大盘股为主。
在财务资质方面，安信合作以价值型为主。
在持仓周转率方面，安信合作交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	31.63%
金融业	8.28%
批发和零售业	5.61%
建筑业	4.31%
交通运输、仓储和邮政业	2.53%
采矿业	2.18%
房地产业	1.78%
文化、体育和娱乐业	1.36%
农、林、牧、渔业	0.80%
租赁和商务服务业	0.41%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
老凤祥	0	0	5.30%	156
周大生	0	0	4.68%	109
中国建筑	0	0	3.36%	251
建设银行	0	0	2.96%	228
老板电器	0	0	2.89%	44
贵州茅台	0	0	2.87%	2544
海螺水泥	0	0	1.86%	161
工商银行	0	0	1.68%	501

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
沪港深混合型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
沪港深混合型基金		4.05	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2022-06-30

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