金鹰增益货币B

(004373)开放式-货币A

子基金:

母基金:

基金经理：陈双双

七日年化收益率:1.90%	每万份收益:0.625	年化标准差:0.00047	净值更新日期:2024/4/24
最新规模:104.24亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:金鹰增益B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
大成慧成	1.3743	5.223%
华夏财富	0.7677	3.013%
鹏华盈余	1.0662	2.941%
宏利货币	0.5408	2.856%
嘉实货币	0.5148	2.802%
华富天盈	0.6228	2.701%
兴银货币	0.5314	2.606%
中信保诚	0.5393	2.386%
前海开源	0.4993	2.368%
国联安货	0.5485	2.351%

同系基金

简称	单位净值	增长率
金鹰周期	0.8107	3.08%
金鹰周期	0.8135	3.07%
金鹰科技	1.1009	2.50%
金鹰科技	1.0952	2.49%
金鹰核心	1.5047	2.42%
金鹰核心	1.5107	2.42%
金鹰先进	0.5861	2.29%
金鹰先进	0.5807	2.27%
金鹰时代	0.4627	2.14%
金鹰时代	0.4545	2.14%

基金业绩表现及排名

日期	2024-4-25	2024-4-24	2024-4-23	2024-4-22	2024-4-21	2024-4-19
七日年化收益率(%)	1.912%	1.899%	1.833%	1.824%	1.837%	1.866%
同类排名(货币A)	125/281	137/281	140/281	137/281	116/281	115/281
万份收益(元)	0.5158	0.6246	0.5619	0.4823	0.9614	0.4868
近一年收益率(%)	2.22%	2.23%	2.22%	2.23%	2.23%	2.23%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	45.68	49.42	53.39

最新总份额：108.6380亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	151,699.71	14.21
普通金融债	15,011.31	1.41

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23民生银行CD349	112315349	19,939.40	1.87
23民生银行CD462	112315462	19,935.50	1.87
24渤海银行CD086	112421086	19,672.50	1.84
24中国银行CD004	112404004	19,642.80	1.84
24西部证券CP003	072410033	15,011.30	1.41

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.37	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

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