金鹰鑫瑞混合C
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数据日期：2024-12-30
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-30） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.12% | 4.93% | 4.92% | 0.19% | 0.63% | 5.88% | 65.25% |
| 同类排行（平衡混合型） | 3580/4594 | 2389/4531 | 2534/5010 | 1035/5046 | 190/4927 | 378/4044 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 8.33% | 5.26% | 4.88% | -8.18% | -14.65% | -18.19% | -- |
| 年化收益率（%） | 4.23% | 4.93% | 4.92% | 0.19% | 0.63% | 1.96% | 8.08% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 太阳纸业 | -- | -- | 1.97% | 8.24% | 158 | -791 | 咨询 |
| 中矿资源 | -- | -- | 1.86% | - | 89 | -467 | 咨询 |
| 中国船舶 | -- | -- | 1.84% | -14.02% | 656 | -1313 | 咨询 |
| 濮耐股份 | -- | -- | 1.79% | - | 8 | -131 | 咨询 |
| 盐湖股份 | -- | -- | 1.18% | 521.05% | 124 | -474 | 咨询 |
| 中国动力 | -- | -- | 1.10% | - | 223 | -389 | 咨询 |
| 中国重工 | -- | -- | 0.99% | -52.40% | 188 | -760 | 咨询 |
| 百克生物 | -- | -- | 0.02% | -33.33% | 9 | -345 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 金鹰基金管理有限公司关于金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金恢复机构客... | 暂停/恢复申购、 | 2024-12-27 |
| 金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2024-12-25 |
| 金鹰基金管理有限公司关于金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金暂停机构客... | 暂停/恢复申购、 | 2024-12-24 |
| 金鹰基金管理有限公司部分基金新增英大证券有限责任公司为代销机构并开通... | 增加代销机构,基 | 2024-12-20 |
| 金鹰基金管理有限公司关于金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金恢复机构客... | 暂停/恢复申购、 | 2024-12-03 |
| 金鹰基金管理有限公司关于在中国工商银行股份有限公司开通旗下部分基金转... | 基金间转换 | 2024-12-02 |
| 金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2024-11-29 |
| 金鹰基金管理有限公司关于金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金暂停机构客... | 暂停/恢复申购、 | 2024-11-28 |
| 金鹰基金管理有限公司关于终止乾道基金销售有限公司办理本公司旗下基金销... | 基金当事人变动 | 2024-11-18 |
| 金鹰基金管理有限公司关于金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金A类份额、C... | 暂停/恢复申购、 | 2024-10-31 |
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基金信息 |
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金鹰鑫瑞混合C(003503)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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金鹰鑫瑞混合C(003503)历史净值
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分红报告 |
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金鹰鑫瑞混合C(003503)持仓变化
报告日
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金鹰鑫瑞混合C(003503)全部持股
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金鹰鑫瑞混合C(003503)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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十大重仓
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| 万家宏观 | 2.3673 | 1.72% | |
| 富国金融 | 1.3209 | 1.50% | |
| 富国金融 | 1.2899 | 1.50% | |
| 泰康弘实 | 0.9417 | 1.45% |
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| 金鹰产业 | 0.9887 | 0.39% | |
| 金鹰产业 | 0.9979 | 0.38% | |
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| 金鹰碳中 | 0.9051 | 0.37% |
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