金鹰鑫瑞混合C
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数据日期：2024-11-1
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.04% | 3.67% | 3.77% | 0.19% | 0.63% | 5.39% | 63.43% |
| 同类排行（平衡混合型） | 2443/4675 | 2023/4582 | 2314/5010 | 1035/5046 | 190/4927 | 387/3794 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 3.48% | 2.34% | 3.31% | -8.18% | -14.65% | -18.56% | -- |
| 年化收益率（%） | 4.09% | 3.67% | 4.49% | 0.19% | 0.63% | 1.80% | 8.02% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 太阳纸业 | -- | -- | 1.97% | 8.24% | 158 | -832 | 咨询 |
| 中矿资源 | -- | -- | 1.86% | - | 89 | -521 | 咨询 |
| 中国船舶 | -- | -- | 1.84% | -14.02% | 656 | -1365 | 咨询 |
| 濮耐股份 | -- | -- | 1.79% | - | 8 | -131 | 咨询 |
| 盐湖股份 | -- | -- | 1.18% | 521.05% | 125 | -473 | 咨询 |
| 中国动力 | -- | -- | 1.10% | - | 223 | -427 | 咨询 |
| 中国重工 | -- | -- | 0.99% | -52.40% | 188 | -771 | 咨询 |
| 百克生物 | -- | -- | 0.02% | -33.33% | 9 | -348 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 金鹰基金管理有限公司关于金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金A类份额、C... | 暂停/恢复申购、 | 2024-10-31 |
| 金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金A类份额、C类份额分红公告 | 收益分配 | 2024-10-29 |
| 金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2024-10-29 |
| 金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金（金鹰鑫瑞混合C）基金产品资料概要更... | 基金产品资料概要 | 2024-10-29 |
| 金鹰基金管理有限公司新增中国中金财富证券有限公司为金鹰鑫瑞灵活配置混... | 定期定额投资,基 | 2024-10-28 |
| 金鹰基金管理有限公司关于金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金A类份额、C... | 暂停/恢复申购、 | 2024-10-28 |
| 金鹰基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2024-10-24 |
| 关于金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金增设D类基金份额并修改基金合同及... | 基金分级,基金法 | 2024-10-24 |
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金鹰鑫瑞混合C(003503)申购赎回
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分红报告 |
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金鹰鑫瑞混合C(003503)持仓变化
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金鹰鑫瑞混合C(003503)全部持股
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金鹰鑫瑞混合C(003503)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 汇添富健 | 0.9091 | 2.05% | |
| 华宝资源 | 3.3400 | 2.05% |
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| 金鹰品质 | 0.6456 | 0.64% | |
| 金鹰鑫瑞 | 1.3836 | 0.57% | |
| 金鹰鑫瑞 | 1.5620 | 0.57% | |
| 金鹰医疗 | 0.9788 | 0.57% | |
| 金鹰医疗 | 1.0083 | 0.56% | |
| 金鹰鑫瑞 | 1.4522 | 0.51% |
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