前海开源顺和债券C

(004291)开放式-纯债债券型

基金经理：

单位净值:1.1179	净值增长率:0.00%	累计净值:1.1179	净值更新日期:2020/11/5
基金简称:前海顺和C
最新规模:0.05亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏养老	1.0071	1.36%
华商丰利	1.4690	1.03%
华商丰利	1.5150	1.00%
宝盈融源	1.1381	0.92%
宝盈融源	1.1222	0.92%
华商瑞鑫	1.7190	0.64%
华商可转	1.6153	0.61%
华商可转	1.5818	0.60%
施罗德亚	125.4240	0.60%
国泰可转	1.3011	0.55%

同系基金

简称	单位净值	增长率
前海开源	2.4699	1.17%
前海开源	2.4393	1.17%
前海开源	0.8749	1.00%
前海开源	1.3660	0.81%
前海开源	1.2510	0.81%
前海开源	0.3452	0.70%
前海开源	0.3494	0.69%
前海开源	1.0330	0.68%
前海开源	0.9476	0.67%
前海开源	0.9534	0.67%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2020-11-05)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-2.83%	2.27%	-	-	-	-	11.79%
同类排名(纯债债券型)	1522/1704	1161/1314	/	/	/	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.16%	2.92%	-	-	-	9.52%	-
年化收益率(%)	-5.65%	2.27%	-	-	-	-	3.62%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2020-03-31	2020-06-30	2020-09-30
债券市值/基金净值	119.15	99.49	90.06

最新总份额：0.0334亿份

2020-09-30

券种分布

数据日期：2020-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	416.03	90.06

五大债券

数据日期：2020-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国开1805	108604	298.13	64.54
国开1802	018008	71.83	15.55
国开1702	018006	46.06	9.97
15国开18	150218	2,055.60	16.88
16国开10	160210	1,994.60	16.38

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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