海富通瑞合纯债

(004264)开放式-纯债债券型

基金经理：刘田

单位净值:1.0448	净值增长率:0.03%	累计净值:1.2658	净值更新日期:2024/7/26
基金简称:海富瑞合
最新规模:10.15亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
天弘弘丰	1.0166	1.33%
天弘弘丰	1.0384	1.32%
华夏鼎庆	1.1058	0.94%
新华安享	0.9638	0.86%
新华安享	0.9743	0.85%
交银强化	1.1030	0.80%
交银强化	1.0663	0.79%
嘉实双季	1.0193	0.78%
嘉实双季	1.0189	0.78%
安信目标	1.2821	0.76%

同系基金

简称	单位净值	增长率
海富通成	0.5576	2.33%
海富通成	0.5417	2.32%
海富通中	0.8442	2.07%
海富通消	0.6496	2.03%
海富通中	0.8849	2.02%
海富通消	0.6692	2.01%
海富通成	0.5179	1.77%
海富通成	0.5071	1.77%
海富通中	1.1017	1.76%
海富通内	1.8180	1.70%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.64%	3.97%	2.85%	2.50%	2.10%	8.75%	29.29%
同类排名(纯债债券型)	602/1848	717/1392	803/1821	1114/1324	513/915	571/747	--
同类平均(纯债债券型)	2.55%	4.18%	3.03%	4.00%	2.40%	11.56%	-
年化收益率(%)	5.29%	3.97%	2.85%	2.50%	2.10%	2.92%	3.99%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	88.58	92.28	94.65

最新总份额：2.0008亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	11,169.71	11.01
国债	7,223.95	7.12
普通企业债	7,221.98	7.12
普通金融债	6,209.20	6.12

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23附息国债18	230018	7,223.95	7.12
24华控01	148574	7,221.98	7.12
23华润银行小微债03	2320062	6,209.20	6.12
18国开05	180205	5,598.33	5.52
19农发06	190406	5,571.38	5.49

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.20	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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