海富通瑞合纯债

(004264)开放式-纯债债券型

基金经理：刘田

单位净值:1.0318	净值增长率:-0.12%	累计净值:1.2528	净值更新日期:2024/4/26
基金简称:海富瑞合
最新规模:10.01亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
平安惠涌	1.1519	1.66%
兴业嘉鸿	1.0221	0.71%
天弘弘丰	1.0729	0.66%
天弘弘丰	1.0948	0.65%
银河领先	1.1510	0.44%
兴合安平	0.9804	0.40%
兴合安平	0.9852	0.39%
银河领先	1.1540	0.35%
新华安享	0.9963	0.32%
中银恒利	1.0097	0.32%

同系基金

简称	单位净值	增长率
海富通先	0.9195	5.01%
海富通先	0.9037	5.01%
海富通科	0.6953	4.89%
海富通科	0.6688	4.86%
海富通成	0.9208	4.71%
海富通成	0.9077	4.71%
海富通股	0.8486	4.37%
海富通中	0.4289	4.23%
海富通电	1.7941	4.04%
海富通电	1.8891	4.03%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.57%	3.71%	1.58%	2.50%	2.10%	8.29%	27.68%
同类排名(纯债债券型)	801/1625	832/1224	1006/1821	1114/1324	513/915	586/698	--
同类平均(纯债债券型)	2.80%	4.43%	1.91%	4.00%	2.40%	12.04%	-
年化收益率(%)	5.15%	3.71%	1.58%	2.50%	2.10%	2.76%	3.90%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	88.58	92.28	94.65

最新总份额：2.0008亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	12,171.51	12.16
政策性金融债	11,197.30	11.19
	9,895.84	9.89
普通企业债	7,075.10	7.07
普通金融债	6,119.39	6.11

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23附息国债18	230018	12,171.50	12.16
20国开03	200203	11,197.30	11.19
23农业银行CD209	112303209	9,895.84	9.89
24华控01	148574	7,075.10	7.07
23华润银行小微债03	2320062	6,119.39	6.11

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.20	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-12-31

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