海富通瑞合纯债

(004264)开放式-纯债债券型

基金经理：刘田

单位净值:1.0449	净值增长率:-0.05%	累计净值:1.2809	净值更新日期:2025/03/06
基金简称:海富瑞合
最新规模:10.22亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率
海富通瑞	1.0449	-0.05%	閸掔娀娅�

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摩根智选	2.5079	1.07%
摩根亚太	1.0051	1.64%
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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
交银强化	1.2036	0.86%
交银强化	1.1607	0.85%
鑫元恒鑫	1.0122	0.72%
鑫元恒鑫	1.0564	0.72%
天弘弘丰	1.2144	0.57%
天弘弘丰	1.1860	0.57%
中邮纯债	1.3720	0.37%
国投瑞银	1.2834	0.32%
鹏华产业	1.1585	0.31%
中邮纯债	1.3500	0.30%

同系基金

简称	单位净值	增长率
海富通中	0.7634	4.50%
海富通中	1.6229	4.33%
海富通成	0.7202	4.17%
海富通成	0.7391	4.16%
海富通内	2.5704	3.97%
海富通中	1.6361	3.95%
海富通中	1.6324	3.94%
海富通领	1.5406	3.54%
海富通科	0.8036	3.53%
海富通科	0.7677	3.52%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-03-06)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.26%	3.25%	-0.33%	4.70%	2.50%	8.86%	31.17%
同类排名(纯债债券型)	976/2012	686/1506	1095/2319	869/1709	1060/1263	556/765	--
同类平均(纯债债券型)	1.56%	3.39%	-0.31%	5.17%	4.00%	11.52%	-
年化收益率(%)	2.51%	3.25%	-0.33%	4.70%	2.50%	2.95%	3.92%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	88.58	92.28	94.65

最新总份额：2.0008亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	16,758.65	16.39
普通企业债	7,326.32	7.17
普通金融债	6,144.22	6.01

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24华控01	148574	7,326.32	7.17
23华润银行小微债03	2320062	6,144.22	6.01
18国开05	180205	5,737.00	5.61
19农发06	190406	5,570.63	5.45
20农发04	200404	5,451.02	5.33

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.20	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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