华富天益货币A

(004198)开放式-货币A

基金经理：姚姣姣

七日年化收益率:1.79%	每万份收益:0.444	年化标准差:0.00037	净值更新日期:2024/4/30
最新规模:0.96亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:华富天益A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.7050	131.265%
红土创新	2.4755	3.799%
中信保诚	0.7564	2.879%
大成慧成	0.3982	2.741%
中信保诚	0.7019	2.674%
大成慧成	0.3583	2.547%
前海开源	1.5862	2.517%
前海开源	1.5750	2.515%
国联货币	0.5041	2.515%
汇添富添	0.6378	2.486%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华富量子	0.7827	1.06%
华富量子	0.7826	1.05%
华富健康	1.0557	0.78%
华富健康	1.0532	0.78%
华富国潮	0.6869	0.63%
华富国潮	0.6895	0.63%
华富可转	1.2283	0.55%
华富恒利	1.0040	0.30%
华富消费	0.8081	0.30%
华富强化	1.6990	0.30%

基金业绩表现及排名

日期	2024-4-30	2024-4-29	2024-4-28	2024-4-26	2024-4-25	2024-4-24
七日年化收益率(%)	1.787%	1.811%	1.852%	1.857%	1.853%	1.857%
同类排名(货币A)	146/529	72/529	53/527	69/527	67/527	63/527
万份收益(元)	0.4435	0.5068	0.9734	0.4984	0.4865	0.4890
近一年收益率(%)	2.09%	2.09%	2.09%	2.09%	2.09%	2.10%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	36.54	42.96	35.76

最新总份额：0.0267亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	172,500.38	7.28
政策性金融债	119,967.05	5.06
普通企业债	49,391.71	2.08

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23进出06	230306	50,488.50	2.13
23农业银行CD107	112303107	49,785.30	2.10
23宁波银行CD063	112396837	39,957.50	1.69
24农发01	240401	39,052.30	1.65
21进出13	210313	30,426.20	1.28

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.33	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

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