华富63个月定开债
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近1年涨幅
3.05%
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近3年涨幅
10.61%
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数据日期：2025-11-14
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综合评价
7.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-11-14） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.25% | 3.05% | 2.50% | 3.72% | 3.54% | 10.61% | 19.79% |
| 同类排行（纯债债券型） | 912/2872 | 1019/2792 | 785/2898 | 1894/2821 | 1063/2799 | 873/2660 | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 1.85% | 3.92% | 2.66% | 4.58% | 2.89% | 10.08% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.50% | 3.05% | 2.87% | 3.72% | 3.54% | 3.54% | 3.75% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2025-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 103,443.75 | 14.63 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 关于华富63个月定期开放债券型证券投资基金提前结束第一个开放期并进入下... | 开放式基金申购、 | 2025-11-11 |
| 关于华富63个月定期开放债券型证券投资基金暂停大额申购及转换转入业务的... | 暂停/恢复申购、 | 2025-11-03 |
| 华富63个月定期开放债券型证券投资基金第一次开放申购、赎回及转换业务的... | 开放式基金申购、 | 2025-11-03 |
| 华富63个月定期开放债券型证券投资基金2025年第三次分红公告 | 收益分配 | 2025-10-30 |
| 华富63个月定期开放债券型证券投资基金2025年第3季度报告 | 投资组合 | 2025-10-28 |
| 华富基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-28 |
| 华富63个月定期开放债券型证券投资基金2025年第二次分红公告 | 收益分配 | 2025-09-23 |
| 华富基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性... | 基金估值调整 | 2025-09-05 |
| 华富基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2025-08-30 |
| 华富63个月定期开放债券型证券投资基金2025年中期报告 | 基金中期报告 | 2025-08-30 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华富63个月定开债(009584)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华富63个月定开债(009584)持有人结构
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报告期
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华富63个月定开债(009584)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华富63个月定开债(009584)历史净值
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华富63个月定开债(009584)持仓变化
报告日
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华富63个月定开债(009584)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华富63个月定开债(009584)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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| 平安盈盛 | 1.0555 | 0.20% |
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