华富63个月定开债
(009584) 用手机查看
扫描二维码
用手机打开该页面
用手机打开该页面
>>
查看业绩
(--)
最新估值:--
单位净值
1.0827
1.0827
涨跌幅
0.11%
0.11%
近3月涨幅
0.99%
0.99%
近1年涨幅
3.75%
3.75%
近3年涨幅
11.37%
11.37%
数据日期:2024-10-11
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-10-11) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.93% | 3.75% | 2.87% | 3.54% | 3.72% | 11.37% | 15.91% |
同类排行(纯债债券型) | 494/2765 | 1050/2709 | 1103/2814 | 1063/2796 | 172/2833 | 533/2476 | -- |
同类平均(纯债债券型) | 1.22% | 3.11% | 2.51% | 2.89% | 0.49% | 7.88% | -- |
年化收益率(%) | 3.86% | 3.75% | 3.67% | 3.54% | 3.72% | 3.79% | 3.80% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
政策性金融债 | 861,391.64 | 117.36 |
华富63个月定期开放债券型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
华富基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
华富基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
华富63个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
华富63个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-27 |
华富63个月定期开放债券型证券投资基金2024年第一次分红公告 | 收益分配 | 2024-06-22 |
华富基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-20 |
华富63个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-20 |
华富基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-30 |
华富63个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-30 |
基金号
更多 >>
基金吧
暂无关于该基金的帖子,我要发帖>>
基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华富63个月定开债(009584)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据!
报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
华富63个月定开债(009584)持有人结构
无相应数据!
报告期
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
华富63个月定开债(009584)十大持有人
无相应数据!
报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
华富63个月定开债(009584)历史净值
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
无相应数据!
基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
无相应数据!
无相应数据!
以下为您推荐热门基金的帖子~
华富63个月定开债(009584)持仓变化
报告日
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
华富63个月定开债(009584)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
华富63个月定开债(009584)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
买基金,用理财师客户端!
基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
-- | -- | -- | -- |
基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
资产配置
持有债券
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
同类热销
基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
同类基金
基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
汇丰亚洲 | 9.3899 | 0.67% | |
汇丰亚洲 | 7.0916 | 0.67% | |
西部利得 | 1.0232 | 0.53% | |
西部利得 | 1.0411 | 0.53% | |
汇添富稳 | 0.9871 | 0.40% | |
汇添富稳 | 0.9880 | 0.40% | |
东亚联丰 | 98.6100 | 0.39% | |
银华信用 | 1.0415 | 0.39% | |
山西证券 | 1.0475 | 0.37% | |
南方兴利 | 1.2498 | 0.37% |