华富63个月定开债

(009584)开放式-纯债债券型

基金经理：张惠

单位净值:1.0804	净值增长率:0.07%	累计净值:1.1614	净值更新日期:2024/12/20
基金简称:华富63定开
最新规模:74.08亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
格林泓景	1.0016	3.04%
格林泓景	0.9872	3.03%
东方可转	0.9557	1.25%
东方可转	0.9658	1.25%
鹏华可转	1.3793	1.22%
鹏华可转	1.0433	1.21%
宝盈融源	1.1624	1.19%
宝盈融源	1.1810	1.19%
融通收益	1.1427	1.18%
融通收益	1.1623	1.18%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华富科技	0.9658	3.06%
华富科技	0.9556	3.06%
华富数字	0.9334	2.38%
华富数字	0.9390	2.38%
华富智慧	1.0012	1.41%
华富智慧	1.0041	1.40%
华富产业	1.5025	1.39%
华富产业	1.5183	1.39%
华富物联	1.6962	1.39%
华富物联	1.7049	1.39%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.92%	3.74%	3.60%	3.54%	3.72%	11.41%	16.74%
同类排名(纯债债券型)	1540/2782	1987/2720	1909/2815	1063/2797	172/2833	822/2589	--
同类平均(纯债债券型)	2.48%	5.08%	4.51%	2.89%	0.49%	8.89%	-
年化收益率(%)	3.83%	3.74%	3.60%	3.54%	3.72%	3.80%	3.82%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	136.12	143.87	148.43

最新总份额：68.4999亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	847,094.53	114.35

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20农发05	200405	245,999.00	33.21
15进出14	150314	210,437.00	28.41
20国开12	200212	198,315.00	26.77
20农发08	200408	128,009.00	17.28
15国开18	150218	64,334.10	8.68

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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