先锋日添利货币A

(004151)开放式-货币A

基金经理：杜旭黄意球

七日年化收益率:1.42%	每万份收益:0.378	年化标准差:0.00040	净值更新日期:2024/5/10
最新规模:0.35亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:先锋添利A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.7350	131.295%
长城工资	0.4477	2.439%
中欧滚钱	0.4349	2.402%
鹏华安盈	0.5290	2.396%
长城工资	0.4398	2.388%
民生加银	0.4701	2.384%
鹏华安盈	0.5252	2.379%
浦银日日	0.4102	2.294%
兴业货币	0.4221	2.258%
富国天时	0.5447	2.242%

同系基金

简称	单位净值	增长率
先锋博盈	0.7335	0.01%
先锋博盈	0.7477	0.00%
先锋汇盈	0.8733	0.00%
先锋汇盈	0.8261	0.00%
先锋聚优	0.9422	-0.61%
先锋聚优	0.9229	-0.63%
先锋聚元	1.1131	-0.65%
先锋聚元	1.1398	-0.65%
先锋量化	1.3135	-0.79%
先锋量化	1.3596	-0.79%

基金业绩表现及排名

日期	2024-5-10	2024-5-9	2024-5-8	2024-5-7	2024-5-6	2024-5-5
七日年化收益率(%)	1.419%	1.428%	1.437%	1.444%	1.451%	1.445%
同类排名(货币A)	490/531	494/531	486/531	480/531	481/531	483/529
万份收益(元)	0.3782	0.3782	0.3816	0.3810	0.3947	1.9739
近一年收益率(%)	1.58%	1.58%	1.57%	1.58%	1.57%	1.58%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	84.41	50.81	79.72

最新总份额：1.0597亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	1,019.39	29.37
国债	404.41	11.65
	199.79	5.76

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22农发清发03	092218003	1,019.39	29.37
23国债16	019709	404.41	11.65
23广州农村商业银行CD	112388368	199.79	5.76
23贴现国债63	239963	1,998.27	53.51
22建设银行CD163	112205163	999.09	15.12

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.37	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

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