浦银日日鑫A
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7日年化
1.38%
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近1月涨幅
0.12%
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近3月涨幅
0.37%
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近1年涨幅
1.83%
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数据日期:2024-9-6
基金业绩表现及排名
日期区间 | 2024-9-6 | 2024-9-5 | 2024-9-4 | 2024-9-3 | 2024-9-2 | 2024-9-1 |
七日年化收益率(%) | 1.380% | 1.370% | 1.365% | 1.358% | 1.333% | 1.330% |
同类排名(货币A) | 448/551 | 453/551 | 449/551 | 454/551 | 456/551 | 441/551 |
万份收益(元) | 0.3811 | 0.3611 | 0.4023 | 0.4010 | 0.3607 | 0.7222 |
近一年收益率(%) | 1.83% | 1.83% | 1.84% | 1.84% | 1.84% | 1.84% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
大额可转让同业存单 | 287,698.62 | 23.53 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
浦银日日鑫A(003228)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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浦银日日鑫A(003228)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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浦银日日鑫A(003228)历史收益率
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截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
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浦银日日鑫A(003228)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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中信保诚 | 0.3809 | 2.217% | |
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光大保德 | 0.2997 | 2.107% | |
华泰紫金 | 0.9059 | 2.104% |