浦银日日鑫A
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7日年化
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近1月涨幅
0.12%
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近3月涨幅
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近1年涨幅
1.83%
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数据日期：2024-9-6
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综合评价
4.1
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5.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2024-9-6 | 2024-9-5 | 2024-9-4 | 2024-9-3 | 2024-9-2 | 2024-9-1 |
| 七日年化收益率(%) | 1.380% | 1.370% | 1.365% | 1.358% | 1.333% | 1.330% |
| 同类排名(货币A) | 448/551 | 453/551 | 449/551 | 454/551 | 456/551 | 441/551 |
| 万份收益(元) | 0.3811 | 0.3611 | 0.4023 | 0.4010 | 0.3607 | 0.7222 |
| 近一年收益率(%) | 1.83% | 1.83% | 1.84% | 1.84% | 1.84% | 1.84% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-06-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 287,698.62 | 23.53 |
| 浦银安盛日日鑫货币市场基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增平安证券为代销机构并开通... | 增加代销机构,基 | 2024-08-14 |
| 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 浦银安盛日日鑫货币市场基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 浦银安盛基金管理有限公司关于基金经理休假期间由他人代为履职的公告 | 基金高管变动 | 2024-07-13 |
| 浦银安盛日日鑫货币市场基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-07-12 |
| 浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛日日鑫货币市场基金招募说明书（更新）... | 招募说明书(更新 | 2024-07-12 |
| 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增湘财证券为代销机构并开通... | 增加代销机构,基 | 2024-07-02 |
| 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增华福证券为代销机构并开通... | 增加代销机构,基 | 2024-06-24 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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浦银日日鑫A(003228)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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浦银日日鑫A(003228)持有人结构
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报告期
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浦银日日鑫A(003228)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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浦银日日鑫A(003228)历史收益率
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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浦银日日鑫A(003228)持仓变化
报告日
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浦银日日鑫A(003228)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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浦银日日鑫A(003228)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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