先锋博盈纯债C
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数据日期：2024-12-27
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -6.76% | -11.95% | -6.39% | -6.02% | -0.78% | -25.46% | -31.45% |
| 同类排行（纯债债券型） | 1826/2024 | 1478/1481 | 1703/1706 | 1260/1260 | 858/899 | 762/762 | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 2.32% | 5.02% | 5.08% | 4.00% | 2.42% | 11.93% | -- |
| 年化收益率（%） | -13.52% | -11.95% | -6.44% | -6.02% | -0.78% | -8.49% | -5.85% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通企业债 | 39,223.27 | 28.88 |
| 可转换企业债 | 15,418.07 | 11.35 |
| 政策性金融债 | 9,250.98 | 6.81 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 先锋博盈纯债债券型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 先锋基金管理有限公司旗下全部基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 先锋基金管理有限公司关于终止中民财富基金销售（上海）有限公司办理本公... | 基金当事人变动 | 2024-09-10 |
| 先锋博盈纯债债券型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 先锋基金管理有限公司旗下全部基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 先锋博盈纯债债券型证券投资基金托管协议（修订） | 基金托管协议 | 2021-04-30 |
| 先锋基金管理有限公司先锋博盈纯债债券型证券投资基金基金合同（修订） | 基金契约（修改） | 2021-04-30 |
| 先锋基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公司旗下基... | 基金当事人变动 | 2024-08-07 |
| 先锋基金管理有限公司旗下基金招募说明书更新的提示性公告 | 提示性公告,招募 | 2024-07-31 |
| 先锋博盈纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号） | 招募说明书(更新 | 2024-07-31 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
先锋博盈纯债C(005891)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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先锋博盈纯债C(005891)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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先锋博盈纯债C(005891)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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先锋博盈纯债C(005891)持仓变化
报告日
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先锋博盈纯债C(005891)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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先锋博盈纯债C(005891)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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十大持有人
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基金负债表
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| 国泰君安 | 1.0634 | 0.47% | |
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