先锋博盈纯债C

(005891)开放式-纯债债券型

基金经理：杜旭黄意球

单位净值:0.7337	净值增长率:0.12%	累计净值:0.7337	净值更新日期:2024/7/19
基金简称:先锋博盈C
最新规模:13.69亿元	风险等级:高风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
合煦智远	2.3402	134.00%
合煦智远	2.3395	133.95%
大摩18个	1.0190	0.20%
东兴兴盈	1.0621	0.18%
中银恒利	1.0090	0.18%
东兴兴盈	1.0626	0.18%
平安合轩	1.0729	0.18%
长信纯债	1.0590	0.17%
广发汇宜	1.0454	0.16%
江信聚福	1.2993	0.16%

同系基金

简称	单位净值	增长率
先锋聚利	0.7782	1.29%
先锋聚利	0.7969	1.28%
先锋量化	1.3746	0.83%
先锋量化	1.3267	0.83%
先锋精一	0.7859	0.46%
先锋精一	0.7369	0.45%
先锋博盈	0.7337	0.12%
先锋博盈	0.7486	0.12%
先锋汇盈	0.8749	0.11%
先锋汇盈	0.8269	0.11%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.45%	-6.04%	0.19%	-6.02%	-0.78%	-33.02%	-26.63%
同类排名(纯债债券型)	1444/1830	1377/1381	1792/1821	1324/1324	872/915	747/747	--
同类平均(纯债债券型)	2.46%	3.95%	2.82%	4.00%	2.40%	11.61%	-
年化收益率(%)	2.90%	-6.04%	0.19%	-6.02%	-0.78%	-11.01%	-5.40%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	102.88	87.39	89.18

最新总份额：0.0891亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	51,518.95	37.62
可转换企业债	20,123.65	14.74

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20青城04	175302	10,488.30	7.66
23湖南轨道MTN001	102382027	10,370.40	7.57
21诚通11	188443	10,261.10	7.49
24供销01	240534	10,210.20	7.46
21南航股MTN004	102103343	10,188.90	7.44

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-09-30

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