先锋聚优A
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近1年涨幅
-27.84%
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近3年涨幅
-32.66%
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数据日期:2024-7-26
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-26) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -21.27% | -27.84% | -29.43% | 10.08% | -15.32% | -32.66% | -16.61% |
同类排行(平衡混合型) | 4652/4712 | 4198/4585 | 4974/5011 | 66/5046 | 2541/4927 | 1934/3401 | -- |
同类平均(平衡混合型) | 0.66% | -11.91% | -4.86% | -8.18% | -14.65% | -25.12% | -- |
年化收益率(%) | -42.54% | -27.84% | -51.64% | 10.08% | -15.32% | -10.89% | -2.42% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
三六零 | -- | -- | 5.86% | - | 30 | -276 | 咨询 |
百纳千成 | -- | -- | 5.82% | 4.49% | 4 | -57 | 咨询 |
城市传媒 | -- | -- | 5.81% | 18.81% | 4 | -50 | 咨询 |
奥飞娱乐 | -- | -- | 5.78% | - | 20 | -116 | 咨询 |
世纪天鸿 | -- | -- | 5.77% | -2.37% | 6 | -80 | 咨询 |
掌趣科技 | -- | -- | 5.71% | -2.23% | 22 | -207 | 咨询 |
捷成股份 | -- | -- | 5.69% | 13.80% | 6 | -194 | 咨询 |
天娱数科 | -- | -- | 5.55% | - | 7 | -30 | 咨询 |
中文在线 | -- | -- | 5.48% | 0.74% | 22 | -213 | 咨询 |
出版传媒 | -- | -- | 3.88% | - | 4 | -42 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
先锋基金管理有限公司旗下全部基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
先锋聚优灵活配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
先锋基金管理有限公司关于旗下部分基金增加泰信财富基金销售有限公司为销... | 增加代销机构 | 2024-07-09 |
先锋聚优灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-29 |
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先锋聚优灵活配置混合型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
先锋基金管理有限公司旗下全部基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
先锋聚优灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
先锋基金管理有限公司旗下基金年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
先锋基金管理有限公司关于终止和合期货有限公司办理本公司旗下基金销售业... | 基金当事人变动 | 2024-02-29 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
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持有人结构 |
十大持有人
先锋聚优A(004726)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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先锋聚优A(004726)持有人结构
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先锋聚优A(004726)十大持有人
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分红报告 |
临时报告 |
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基金负债表
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先锋聚优A(004726)持仓变化
报告日
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先锋聚优A(004726)全部持股
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先锋聚优A(004726)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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大摩万众 | 0.5438 | 4.34% | |
华夏军工 | 1.2370 | 4.13% | |
东方阿尔 | 0.4100 | 3.75% | |
东方阿尔 | 0.4277 | 3.74% | |
浙商智选 | 0.7744 | 3.67% | |
国投瑞银 | 0.9610 | 3.67% | |
浙商智选 | 0.7689 | 3.67% |