先锋精一A
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18.84%
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近1年涨幅
4.52%
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近3年涨幅
-14.02%
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数据日期：2024-11-25
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综合评价
7.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-25） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 15.84% | 4.52% | 6.68% | 7.02% | -25.51% | -14.02% | -13.14% |
| 同类排行（平衡混合型） | 346/4618 | 1456/4544 | 1207/5010 | 112/5046 | 4037/4927 | 1488/3850 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 3.22% | 1.07% | 2.55% | -8.18% | -14.65% | -20.61% | -- |
| 年化收益率（%） | 31.68% | 4.52% | 7.39% | 7.02% | -25.51% | -4.67% | -1.64% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 瑞芯微 | -- | -- | 8.99% | 44.77% | 25 | -449 | 咨询 |
| 锐捷网络 | -- | -- | 7.01% | 44.83% | 9 | -186 | 咨询 |
| 海康威视 | -- | -- | 6.03% | -25.65% | 383 | -1451 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 6.01% | - | 1923 | -1873 | 咨询 |
| 德科立 | -- | -- | 5.70% | 41.79% | 22 | -104 | 咨询 |
| 鹏鼎控股 | -- | -- | 5.19% | 173.16% | 109 | -1209 | 咨询 |
| 东山精密 | -- | -- | 5.05% | - | 248 | -1106 | 咨询 |
| 光迅科技 | -- | -- | 4.88% | 30.48% | 29 | -467 | 咨询 |
| 歌尔股份 | -- | -- | 4.55% | - | 305 | -972 | 咨询 |
| 极米科技 | -- | -- | 4.44% | 64.44% | 32 | -234 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 先锋基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海国信嘉利基金销售有限公司... | 增加代销机构 | 2024-11-11 |
| 先锋精一灵活配置混合型发起式证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 先锋基金管理有限公司旗下全部基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 先锋基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售有限... | 基金当事人变动 | 2024-09-27 |
| 先锋基金管理有限公司关于旗下部分基金增加北京辉腾汇富基金销售有限公司... | 增加代销机构 | 2024-09-24 |
| 先锋基金管理有限公司关于终止中民财富基金销售（上海）有限公司办理本公... | 基金当事人变动 | 2024-09-10 |
| 先锋精一灵活配置混合型发起式证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 先锋基金管理有限公司旗下全部基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 先锋基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公司旗下基... | 基金当事人变动 | 2024-08-07 |
| 先锋精一灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号） | 招募说明书(更新 | 2024-07-31 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
先锋精一A(003586)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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先锋精一A(003586)持有人结构
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报告期
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先锋精一A(003586)十大持有人
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先锋精一A(003586)历史净值
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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先锋精一A(003586)持仓变化
报告日
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先锋精一A(003586)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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先锋精一A(003586)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 先锋聚元 | 1.3059 | 2.33% | |
| 中信保诚 | 1.5610 | 2.11% | |
| 圆信永丰 | 1.7386 | 2.10% |
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| 先锋汇盈 | 0.8017 | 0.03% | |
| 先锋汇盈 | 0.8494 | 0.02% | |
| 先锋博盈 | 0.7296 | 0.00% | |
| 先锋博盈 | 0.7141 | -0.01% | |
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| 先锋量化 | 1.4559 | -0.12% |
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