先锋聚元A
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数据日期:2025-2-11
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-02-11) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 43.30% | 4.29% | -2.59% | -4.46% | -3.49% | -23.44% | 36.96% |
同类排行(平衡混合型) | 160/4597 | 3647/4538 | 4656/4884 | 4266/5010 | 2045/5046 | 3052/4109 | -- |
同类平均(平衡混合型) | 13.61% | 13.95% | 1.96% | 3.87% | -8.18% | -11.09% | -- |
年化收益率(%) | 86.61% | 4.29% | -22.50% | -4.46% | -3.49% | -7.81% | 5.10% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
雷柏科技 | -- | -- | 6.10% | - | 6 | -51 | 咨询 |
网宿科技 | -- | -- | 2.93% | - | 32 | -632 | 咨询 |
创业慧康 | -- | -- | 1.74% | -79.72% | 4 | -259 | 咨询 |
绿盟科技 | -- | -- | 1.73% | -71.31% | 15 | -206 | 咨询 |
航天信息 | -- | -- | 1.47% | -72.42% | 17 | -206 | 咨询 |
创意信息 | -- | -- | 1.45% | -75.04% | 5 | -80 | 咨询 |
新华网 | -- | -- | 1.09% | -70.70% | 12 | -59 | 咨询 |
首都在线 | -- | -- | 0.97% | - | 4 | -47 | 咨询 |
德生科技 | -- | -- | 0.97% | - | 4 | -28 | 咨询 |
铜牛信息 | -- | -- | 0.96% | 638.46% | 4 | -19 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-12-31
行业分布
数据日期:2024-12-31
选股风格
先锋基金管理有限公司旗下全部基金2024年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-16 |
先锋聚元灵活配置混合型证券投资基金2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-16 |
先锋基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海国信嘉利基金销售有限公司... | 增加代销机构 | 2024-11-11 |
先锋基金管理有限公司旗下全部基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
先锋聚元灵活配置混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
先锋基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售有限... | 基金当事人变动 | 2024-09-27 |
先锋基金管理有限公司关于旗下部分基金增加北京辉腾汇富基金销售有限公司... | 增加代销机构 | 2024-09-24 |
先锋基金管理有限公司关于终止中民财富基金销售(上海)有限公司办理本公... | 基金当事人变动 | 2024-09-10 |
先锋聚元灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
先锋基金管理有限公司旗下全部基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
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十大持有人
先锋聚元A(004724)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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先锋聚元A(004724)持有人结构
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先锋聚元A(004724)十大持有人
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先锋聚元A(004724)持仓变化
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先锋聚元A(004724)全部持股
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先锋聚元A(004724)持有债券
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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中银科技 | 0.6726 | 4.64% | |
泰康科技 | 0.9427 | 4.34% | |
农银海棠 | 1.0375 | 4.30% | |
中欧睿泓 | 1.9645 | 3.76% | |
同泰远见 | 0.6074 | 3.25% | |
同泰远见 | 0.6183 | 3.24% | |
华安创业 | 1.2673 | 3.23% | |
华宝科技 | 1.3480 | 2.51% | |
华宝科技 | 1.3261 | 2.50% | |
汇添富策 | 1.0298 | 2.34% |