宏利京元宝货币B

(003712)开放式-货币A

子基金:

母基金:

基金经理：周丹娜沈乔旸

七日年化收益率:1.80%	每万份收益:0.450	年化标准差:0.00056	净值更新日期:2024/7/5
最新规模:50.65亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:宏利京元B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
兴业稳天	0.4193	2.604%
德邦德利	1.8488	2.387%
方正富邦	0.4402	2.322%
华富天盈	0.5670	2.313%
兴业安润	0.4383	2.203%
华安现金	1.5165	2.188%
华夏现金	0.6871	2.102%
泰信天天	0.4981	2.099%
易方达现	0.4904	2.095%
农银红利	0.4304	2.090%

同系基金

简称	单位净值	增长率
宏利红利	0.9040	3.08%
宏利医药	0.9950	3.08%
宏利医药	0.9930	3.07%
宏利红利	0.8970	2.99%
宏利价值	0.6488	1.85%
宏利价值	0.6566	1.85%
宏利效率	1.2951	1.62%
宏利蓝筹	0.9140	0.99%
宏利绩优	1.1953	0.88%
宏利绩优	1.1854	0.88%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-5	2024-7-4	2024-7-3	2024-7-2	2024-7-1	2024-6-30
七日年化收益率(%)	1.803%	1.821%	1.839%	1.846%	2.110%	2.047%
同类排名(货币A)	120/282	111/282	112/282	106/282	100/282	62/282
万份收益(元)	0.4500	0.4501	0.4741	0.4667	0.6102	0.9753
近一年收益率(%)	2.12%	2.12%	2.12%	2.13%	2.12%	2.13%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	74.58	62.72	67.25

最新总份额：126.6340亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	72,572.94	14.17
政策性金融债	21,396.08	4.18

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23进出04	230304	15,241.10	2.98
23平安银行CD055	112311055	9,982.05	1.95
24平安银行CD042	112411042	9,957.83	1.94
24农业银行CD036	112403036	9,957.24	1.94
23宁波银行CD244	112374203	9,949.52	1.94

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.36	2.21	0.00	0.00	3.41	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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