万家鑫瑞A

(003518)开放式-纯债债券型

子基金:

子基金:

基金经理：徐青

单位净值:1.0609	净值增长率:-0.02%	累计净值:1.2769	净值更新日期:2025/1/17
基金简称:万家鑫瑞A
最新规模:30.88亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中银恒利	1.0508	0.75%
国泰丰祺	1.0608	0.37%
交银强化	1.1548	0.30%
交银强化	1.1142	0.30%
天弘弘丰	1.1604	0.29%
天弘弘丰	1.1876	0.29%
新华安享	0.9879	0.25%
新华安享	0.9756	0.25%
中邮纯债	1.3310	0.15%
中邮纯债	1.3510	0.15%

同系基金

简称	单位净值	增长率
万家北交	1.1914	6.79%
万家北交	1.1728	6.78%
万家自主	0.8776	3.90%
万家自主	0.8562	3.90%
万家鑫动	0.7586	3.45%
万家优选	0.9356	2.63%
万家创业	0.6002	2.51%
万家创业	0.5870	2.50%
万家经济	1.3101	2.32%
万家经济	1.2549	2.32%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-17)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.71%	4.31%	-0.08%	4.58%	1.40%	8.05%	30.07%
同类排名(纯债债券型)	1225/2050	853/1503	1534/2317	922/1706	1208/1260	650/767	--
同类平均(纯债债券型)	2.29%	4.85%	-0.02%	5.17%	4.00%	11.65%	-
年化收益率(%)	3.41%	4.31%	-0.08%	4.58%	1.40%	2.68%	3.95%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	136.97	127.03	110.77

最新总份额：0.0005亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	71,263.56	23.08
政策性金融债	17,311.95	5.61

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23上海农商绿色债01	2321019	27,479.20	8.90
22国开02	220202	17,311.90	5.61
24浦发银行债01	212380032	15,274.00	4.95
23中银01	115094	14,370.30	4.65
22东证01	137547	14,140.00	4.58

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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