前海开源瑞和债券A

(003360)开放式-二级债基

基金经理：李炳智

单位净值:1.0320	净值增长率:0.09%	累计净值:1.2070	净值更新日期:2024/4/18
基金简称:前海瑞和A
最新规模:0.58亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
工银可转	1.5766	0.68%
华泰保兴	1.2697	0.67%
华泰保兴	1.2999	0.67%
汇丰亚洲	8.8652	0.66%
汇丰亚洲	6.8401	0.66%
平安可转	1.1078	0.65%
汇丰亚洲	6.8691	0.65%
汇丰亚洲	8.8699	0.65%
汇丰亚洲	6.8178	0.65%
华商可转	1.5962	0.65%

同系基金

简称	单位净值	增长率
前海开源	1.6052	1.63%
前海开源	0.6635	1.11%
前海开源	0.9435	0.82%
前海开源	0.9511	0.82%
前海开源	1.2338	0.67%
前海开源	0.8217	0.59%
前海开源	0.8289	0.58%
前海开源	1.7372	0.46%
前海开源	1.7557	0.45%
前海开源	1.1210	0.45%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-18)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.46%	3.90%	1.13%	4.20%	-5.60%	1.77%	21.44%
同类排名(二级债基)	244/2353	981/2351	0/	544/2730	2590/2815	1846/2007	--
同类平均(二级债基)	2.04%	2.78%	-	2.86%	0.49%	9.51%	-
年化收益率(%)	6.92%	3.90%	1.13%	4.20%	-5.60%	0.59%	3.04%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	119.70	120.04	111.14

最新总份额：10.3777亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2023-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	3,001.74	52.14
政策性金融债	2,017.14	35.04
可转换企业债	543.64	9.44

五大债券

数据日期：2023-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22进出22	220322	2,017.14	35.04
23国债05	019698	1,524.71	26.48
23国债13	019706	766.05	13.31
23国债10	019703	507.10	8.81
23国债01	019694	203.89	3.54

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		0.38	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2023-12-31

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