前海开源瑞和债券A
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数据日期：2023-9-28
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综合评价
5.6
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5.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-09-28） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.64% | -0.62% | 1.71% | -5.60% | 2.02% | 1.12% | 17.21% |
| 同类排行（二级债基） | 2225/2664 | 2402/2657 | 2143/2730 | 2590/2815 | 2274/2560 | 1897/1983 | -- |
| 同类平均（二级债基） | 1.30% | 1.80% | 2.28% | 0.49% | 4.69% | 9.89% | -- |
| 年化收益率（%） | 1.27% | -0.62% | 2.30% | -5.60% | 2.02% | 0.37% | 2.65% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2023-06-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 国债 | 384.22 | 92.64 |
| 前海开源基金管理有限公司关于调整旗下部分证券投资基金通过华泰证券股份... | 调整费用 | 2023-09-27 |
| 前海开源基金管理有限公司关于调整旗下部分证券投资基金通过北京新浪仓石... | 调整费用 | 2023-09-11 |
| 前海开源基金管理有限公司关于终止与凤凰金信（海口）基金销售有限公司合... | 基金当事人变动 | 2023-09-04 |
| 前海开源基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-31 |
| 前海开源瑞和债券型证券投资基金2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-31 |
| 前海开源基金管理有限公司旗下部分基金2023年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-07-21 |
| 前海开源瑞和债券型证券投资基金2023年第2季度报告 | 投资组合 | 2023-07-21 |
| 关于旗下部分基金增加杭州银行股份有限公司为销售机构并参加其费率优惠活... | 增加代销机构,基 | 2023-06-08 |
| 关于前海开源瑞和债券型证券投资基金恢复大额申购、定期定额投资及转换转... | 暂停/恢复申购、 | 2023-05-19 |
| 前海开源基金管理有限公司关于调整旗下部分证券投资基金通过上海中欧财富... | 调整费用 | 2023-05-15 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
前海开源瑞和债券A(003360)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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前海开源瑞和债券A(003360)十大持有人
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报告日
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前海开源瑞和债券A(003360)历史净值
起始日
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分红报告 |
临时报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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前海开源瑞和债券A(003360)持仓变化
报告日
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前海开源瑞和债券A(003360)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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前海开源瑞和债券A(003360)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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海通评级
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| 金信民旺 | 1.1321 | 0.82% | |
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