创金合信尊泰纯债债券A

(003289)开放式-纯债债券型

基金经理：郑振源孙霄宇

单位净值:1.0028	净值增长率:-0.20%	累计净值:1.2103	净值更新日期:2025/03/07
基金简称:创金尊泰A
最新规模:11.23亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率
创金合信	1.0028	-0.20%	闂備礁鎲＄敮鐐寸箾閳ь剚绻涢崪鍐╁
中银创新	1.4160	-0.68%	闂備礁鎲＄敮鐐寸箾閳ь剚绻涢崪鍐╁

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

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简称	单位净值	增长率
创金合信	0.8239	5.35%
创金合信	0.8089	5.34%
创金合信	2.2769	1.67%
创金合信	2.3760	1.67%
创金合信	1.8514	1.06%
创金合信	1.9397	1.06%
创金合信	1.5103	0.99%
创金合信	1.5224	0.99%
创金合信	1.0043	0.77%
创金合信	1.7354	0.74%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-03-07)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.97%	3.77%	-0.59%	6.30%	5.89%	16.57%	23.17%
同类排名(纯债债券型)	1218/2123	343/1610	1389/2319	237/1709	88/1263	34/814	--
同类平均(纯债债券型)	1.38%	3.21%	-0.46%	5.17%	4.00%	11.26%	-
年化收益率(%)	1.94%	3.77%	-0.59%	6.30%	5.89%	5.52%	2.76%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	95.37	89.53	106.96

最新总份额：10.1880亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	53,336.14	47.50
国债	12,712.98	11.32
普通金融债	9,231.93	8.22

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国开08	230208	23,132.10	20.60
23国开02	230202	17,656.10	15.72
24附息国债06	240006	12,713.00	11.32
22国开08	220208	12,548.00	11.18
23重庆银行小微债01	2320047	9,231.93	8.22

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.19	1.57	0.00	0.00	1.94	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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