国寿安保强国智造混合

(003131)开放式-平衡混合型

基金经理：宋易潞

单位净值:1.0429	净值增长率:-0.84%	累计净值:1.2329	净值更新日期:2024/12/3
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国寿强国
最新规模:0.72亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华安享	0.9842	3.67%
华安创业	1.3058	3.32%
华安睿明	1.2068	2.87%
华安睿明	1.1345	2.87%
长信企业	0.7272	2.51%
华泰保兴	0.8969	1.78%
诺德新享	1.3767	1.72%
华富科技	0.9733	1.59%
创金合信	0.6025	1.59%
万家宏观	2.4777	1.49%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国寿安保	1.0722	0.52%
国寿安保	0.9177	0.42%
国寿安保	1.3474	0.41%
国寿安保	0.9100	0.41%
国寿安保	1.2882	0.40%
国寿安保	1.0177	0.39%
国寿安保	1.0495	0.36%
国寿安保	1.0706	0.32%
国寿安保	1.0162	0.28%
国寿安保	1.1018	0.24%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-03)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.38%	-10.96%	-9.15%	-14.73%	-22.41%	-38.33%	15.57%
同类排名(平衡混合型)	2683/4618	4259/4545	4706/5010	3738/5046	3609/4927	3254/3922	--
同类平均(平衡混合型)	5.56%	3.59%	4.68%	-8.18%	-14.65%	-19.11%	-
年化收益率(%)	4.75%	-10.96%	-9.15%	-14.73%	-22.41%	-12.78%	1.90%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	79.55	88.01	86.19

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国寿安保以大盘股为主。
在财务资质方面，国寿安保选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国寿安保无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，国寿安保以大盘股为主。
在财务资质方面，国寿安保选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国寿安保无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，国寿安保以大盘股为主。
在财务资质方面，国寿安保选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国寿安保无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	69.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	7.75%
金融业	4.30%
建筑业	2.75%
房地产业	1.51%
交通运输、仓储和邮政业	1.32%
批发和零售业	1.23%
采矿业	1.01%
住宿和餐饮业	0.93%
租赁和商务服务业	0.70%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
宁德时代	0	0	2.34%	3113
中国太保	0	0	2.17%	609
比亚迪	0	0	2.13%	1288
阳光电源	0	0	2.07%	1252
蓝思科技	0	0	1.98%	224
保隆科技	0	0	1.91%	64
美的集团	0	0	1.90%	2201
立讯精密	0	0	1.86%	1923
中岩大地	0	0	1.83%	5
中国银河	0	0	1.60%	143

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		2.61	3.18	6.18	0.00	6.90	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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