民生加银现金添利货币

(002706)开放式-货币A

基金经理：

七日年化收益率:2.79%	每万份收益:0.757	年化标准差:0.00000	净值更新日期:2018/8/21
最新规模:0.02亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:民生添利

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	101.2500	131.810%
太平日日	0.2297	3.015%
长盛货币	0.3686	2.559%
东吴货币	0.4440	2.471%
国联货币	0.8917	2.434%
长盛货币	0.3219	2.387%
国富日日	0.3516	2.378%
工银安盈	0.4673	2.358%
长盛货币	0.3689	2.340%
交银天利	1.6487	2.327%

同系基金

简称	单位净值	增长率
民生加银	0.9560	1.27%
民生加银	0.9650	1.15%
民生加银	0.5382	0.69%
民生加银	0.9703	0.63%
民生加银	1.0829	0.63%
民生加银	0.9888	0.63%
民生加银	1.1046	0.63%
民生加银	2.9240	0.59%
民生加银	2.9830	0.57%
民生加银	0.5658	0.57%

基金业绩表现及排名

日期	2018-8-21	2018-8-20	2018-8-19	2018-8-17	2018-8-16	2018-8-15
七日年化收益率(%)	2.790%	2.790%	2.790%	2.791%	2.791%	2.804%
同类排名(货币A)	332/400	338/400	345/400	350/400	346/400	349/401
万份收益(元)	0.7571	0.7572	1.5147	0.7573	0.7336	0.7574
近一年收益率(%)	3.59%	3.61%	3.61%	3.61%	3.61%	3.62%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2017-12-31	2018-03-31	2018-06-30
债券市值/基金净值	53.55	-	-

最新总份额：0.0211亿份

2018-06-30

券种分布

数据日期：2017-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	32,682.58	31.47
政策性金融债	17,965.46	17.31

五大债券

数据日期：2017-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
17国开04	170204	17,965.50	17.31
17浦发银行CD483	111709483	4,956.40	4.77
17广州农村商业银行CD	111784294	4,953.15	4.77
17成都农商银行CD103	111771167	4,947.62	4.77
17杭州银行CD245	111770468	3,959.85	3.81

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.36	2.14	3.95	0.00	3.36	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2018-06-30

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