中海顺鑫混合

(002213)开放式-平衡混合型

基金经理：邱红丽

单位净值:1.3138	净值增长率:-0.76%	累计净值:1.3468	净值更新日期:2024/7/19
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中海顺鑫
最新规模:0.36亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华安享	0.8339	7.66%
汇安裕阳	0.9605	5.91%
泰信鑫选	0.6420	3.88%
泰信鑫选	0.6460	3.86%
万家自主	0.6676	3.50%
万家自主	0.6529	3.50%
中航新起	0.4622	2.89%
中航新起	0.4539	2.88%
大摩万众	0.5238	2.79%
大摩万众	0.5272	2.77%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中海上证	1.1550	0.61%
中海医疗	1.0000	0.40%
中海医药	1.0570	0.38%
中海医疗	1.0040	0.30%
中海消费	2.8920	0.28%
中海消费	2.9000	0.28%
中海合嘉	1.2100	0.24%
中海合嘉	1.1976	0.23%
中海医药	0.9450	0.21%
中海增强	1.1240	0.18%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-0.88%	-26.61%	-16.66%	-12.96%	-33.76%	-49.88%	35.72%
同类排名(平衡混合型)	3574/4711	4265/4586	4674/5011	3444/5046	4761/4927	3034/3375	--
同类平均(平衡混合型)	2.50%	-10.04%	-2.74%	-8.18%	-14.65%	-23.97%	-
年化收益率(%)	-1.77%	-26.61%	-16.66%	-12.96%	-33.76%	-16.63%	4.17%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	90.06	89.47	91.48

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中海顺鑫选股无显著特征。
在财务资质方面，中海顺鑫选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中海顺鑫交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

操作风格点评:

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操作风格点评:

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在财务资质方面，中海顺鑫选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中海顺鑫无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	24.82%
文化、体育和娱乐业	14.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	13.58%
交通运输、仓储和邮政业	13.56%
采矿业	9.20%
金融业	6.52%
租赁和商务服务业	3.13%
房地产业	2.90%
批发和零售业	2.68%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
唐山港	0	0	3.57%	110
宁沪高速	0	0	3.50%	81
川投能源	0	0	3.47%	224
南京银行	0	0	3.46%	138
洪城环境	0	0	3.45%	103
山东高速	0	0	3.38%	104
申能股份	0	0	3.35%	147
蓝天燃气	0	0	3.31%	44
海澜之家	0	0	3.18%	255
厦门象屿	0	0	3.13%	9

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
保本基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
保本基金		0.29	2.08	2.69	0.00	3.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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