前海开源货币B

(001871)开放式-货币A

子基金:

母基金:

基金经理：刘静林悦

七日年化收益率:1.71%	每万份收益:0.324	年化标准差:0.00046	净值更新日期:2024/4/24
最新规模:76.53亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:前海货币B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
大成慧成	1.3743	5.223%
华夏财富	0.7677	3.013%
鹏华盈余	1.0662	2.941%
宏利货币	0.5408	2.856%
嘉实货币	0.5148	2.802%
华富天盈	0.6228	2.701%
兴银货币	0.5314	2.606%
中信保诚	0.5393	2.386%
前海开源	0.4993	2.368%
国联安货	0.5485	2.351%

同系基金

简称	单位净值	增长率
前海开源	0.8042	5.51%
前海开源	1.1007	3.40%
前海开源	0.7657	3.33%
前海开源	0.7692	3.33%
前海开源	1.1460	3.05%
前海开源	2.7750	3.05%
前海开源	1.3680	3.04%
前海开源	1.3580	3.04%
前海开源	2.7980	3.02%
前海开源	1.3350	3.01%

基金业绩表现及排名

日期	2024-4-25	2024-4-24	2024-4-23	2024-4-22	2024-4-21	2024-4-19
七日年化收益率(%)	1.851%	1.710%	1.837%	1.719%	1.653%	1.713%
同类排名(货币A)	197/281	181/281	162/281	182/281	183/281	190/281
万份收益(元)	0.6528	0.3238	0.5551	1.0034	0.6139	0.3676
近一年收益率(%)	2.05%	2.05%	2.05%	2.05%	2.05%	2.06%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	60.56	54.75	69.62

最新总份额：117.7280亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	209,117.57	26.90
政策性金融债	24,507.83	3.15

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24兴业银行CD080	112410080	49,747.40	6.40
24兴业银行CD007	112410007	34,983.50	4.50
24平安银行CD049	112411049	29,845.40	3.84
23民生银行CD519	112315519	19,901.50	2.56
24兴业银行CD077	112410077	19,900.50	2.56

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.37	2.05	3.79	3.10	3.22	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.04%	0/184	0.10%	0/184	0.00%	0/184	0.00%	0/184

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

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