前海开源货币B

(001871)开放式-货币A

子基金:

母基金:

基金经理：刘静林悦

七日年化收益率:1.51%	每万份收益:0.442	年化标准差:0.00045	净值更新日期:2024/7/19
最新规模:49.41亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:前海货币B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
新华活期	0.4687	2.346%
华夏保证	0.7369	2.302%
景顺长城	0.4321	2.254%
中信保诚	0.4402	2.095%
光大保德	0.4200	2.083%
长城工资	0.4235	2.005%
长城工资	0.4233	2.005%
建信嘉薪	0.5184	1.993%
长城收益	0.5858	1.970%
大成现金	0.4715	1.962%

同系基金

简称	单位净值	增长率
前海开源	1.2614	2.06%
前海开源	1.5054	2.05%
前海开源	1.4030	1.81%
前海开源	1.4690	1.66%
前海开源	0.8393	1.66%
前海开源	0.8312	1.65%
前海开源	0.7410	1.65%
前海开源	1.0680	1.23%
前海开源	1.6607	0.98%
前海开源	1.6423	0.97%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-19	2024-7-18	2024-7-17	2024-7-16	2024-7-15	2024-7-14
七日年化收益率(%)	1.511%	1.528%	1.524%	1.510%	1.498%	1.468%
同类排名(货币A)	143/283	155/283	193/283	203/283	192/283	166/283
万份收益(元)	0.4422	0.7302	0.4273	0.2458	0.6118	0.4184
近一年收益率(%)	1.99%	1.99%	1.99%	1.99%	1.99%	1.99%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	60.56	54.75	69.62

最新总份额：117.7280亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	149,398.77	28.75

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24民生银行CD164	112415164	19,975.90	3.84
24宁波银行CD075	112481414	19,906.30	3.83
23中国银行CD044	112304044	19,921.80	3.83
24兴业银行CD169	112410169	19,924.10	3.83
23工商银行CD053	112302053	19,869.40	3.82

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.37	2.05	3.79	3.10	3.22	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.04%	0/184	0.10%	0/184	0.00%	0/184	0.00%	0/184

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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