前海开源MSCI中国A股消费指数C
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近3月涨幅
-1.17%
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近1年涨幅
-8.47%
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近3年涨幅
0.32%
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数据日期：2023-9-25
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综合评价
4.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-09-25） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -9.15% | -8.47% | -9.38% | -11.18% | 1.68% | 0.32% | 89.25% |
| 同类排行（复制指数型） | 1093/2117 | 1417/1874 | 1614/2162 | 298/1811 | 659/1203 | 278/964 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | -8.18% | -1.92% | -2.99% | -18.81% | 6.57% | -3.69% | -- |
| 年化收益率（%） | -18.30% | -8.47% | -12.78% | -11.18% | 1.68% | 0.11% | 19.03% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 27.33% | 9.06% | 3388 | +596 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 8.03% | -8.75% | 2440 | +794 | 咨询 |
| 比亚迪 | -- | -- | 4.74% | 11.27% | 1587 | +934 | 咨询 |
| 青岛啤酒 | -- | -- | 3.73% | -2.10% | 1118 | +776 | 咨询 |
| 中炬高新 | -- | -- | 3.52% | 34.87% | 561 | +419 | 咨询 |
| 海天味业 | -- | -- | 3.34% | -3.47% | 416 | +326 | 咨询 |
| 中国中免 | -- | -- | 3.23% | -30.84% | 993 | +474 | 咨询 |
| 泸州老窖 | -- | -- | 2.92% | -7.59% | 2307 | +913 | 咨询 |
| 牧原股份 | -- | -- | 2.92% | -5.50% | 918 | +698 | 咨询 |
| 山西汾酒 | -- | -- | 2.89% | -22.10% | 1096 | +517 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-06-30
行业分布
数据日期：2023-06-30
选股风格
| 前海开源基金管理有限公司关于调整旗下部分证券投资基金通过北京新浪仓石... | 调整费用 | 2023-09-11 |
| 前海开源基金管理有限公司关于终止与凤凰金信（海口）基金销售有限公司合... | 基金当事人变动 | 2023-09-04 |
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| 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金网下获配首次公开发行股票的公... | 投资品种 | 2023-06-20 |
| 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金网下获配首次公开发行股票的公... | 投资品种 | 2023-06-16 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
前海开源MSCI中国A股消费指数C(006713)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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前海开源MSCI中国A股消费指数C(006713)持有人结构
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报告期
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前海开源MSCI中国A股消费指数C(006713)十大持有人
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前海开源MSCI中国A股消费指数C(006713)历史净值
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截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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前海开源MSCI中国A股消费指数C(006713)持仓变化
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前海开源MSCI中国A股消费指数C(006713)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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前海开源MSCI中国A股消费指数C(006713)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 广发中证 | 0.6182 | 1.69% | |
| 摩根中证 | 0.8901 | 1.69% | |
| 工银瑞信 | 0.5682 | 1.68% | |
| 易方达中 | 0.6186 | 1.68% |
同系基金
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| 前海开源 | 2.3919 | 1.43% | |
| 前海开源 | 1.6344 | 1.03% | |
| 前海开源 | 4.6124 | 0.84% | |
| 前海开源 | 1.1514 | 0.67% | |
| 前海开源 | 0.7841 | 0.64% |
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