前海开源MSCI中国A股消费指数C
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近3月涨幅
-1.17%
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近1年涨幅
-8.47%
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近3年涨幅
0.32%
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数据日期:2023-9-25
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2023-09-25) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -9.15% | -8.47% | -9.38% | -11.18% | 1.68% | 0.32% | 89.25% |
同类排行(复制指数型) | 1093/2117 | 1417/1874 | 1614/2162 | 298/1811 | 659/1203 | 278/964 | -- |
同类平均(复制指数型) | -8.18% | -1.92% | -2.99% | -18.81% | 6.57% | -3.69% | -- |
年化收益率(%) | -18.30% | -8.47% | -12.78% | -11.18% | 1.68% | 0.11% | 19.03% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贵州茅台 | -- | -- | 27.33% | 9.06% | 3388 | +596 | 咨询 |
五粮液 | -- | -- | 8.03% | -8.75% | 2440 | +794 | 咨询 |
比亚迪 | -- | -- | 4.74% | 11.27% | 1587 | +934 | 咨询 |
青岛啤酒 | -- | -- | 3.73% | -2.10% | 1118 | +776 | 咨询 |
中炬高新 | -- | -- | 3.52% | 34.87% | 561 | +419 | 咨询 |
海天味业 | -- | -- | 3.34% | -3.47% | 416 | +326 | 咨询 |
中国中免 | -- | -- | 3.23% | -30.84% | 993 | +474 | 咨询 |
泸州老窖 | -- | -- | 2.92% | -7.59% | 2307 | +913 | 咨询 |
牧原股份 | -- | -- | 2.92% | -5.50% | 918 | +698 | 咨询 |
山西汾酒 | -- | -- | 2.89% | -22.10% | 1096 | +517 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-06-30
行业分布
数据日期:2023-06-30
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
前海开源MSCI中国A股消费指数C(006713)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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前海开源MSCI中国A股消费指数C(006713)持有人结构
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报告期
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前海开源MSCI中国A股消费指数C(006713)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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前海开源MSCI中国A股消费指数C(006713)历史净值
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截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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前海开源MSCI中国A股消费指数C(006713)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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前海开源MSCI中国A股消费指数C(006713)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金公告
法律文件
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十大持有人
十大重仓
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资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
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招商评级
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大成医药 | 0.6421 | 1.89% | |
大成医药 | 0.6369 | 1.89% | |
南方中证 | 0.6457 | 1.70% | |
广发中证 | 0.6182 | 1.69% | |
摩根中证 | 0.8901 | 1.69% | |
工银瑞信 | 0.5682 | 1.68% | |
易方达中 | 0.6186 | 1.68% |