前海开源MSCI中国A股消费C

(006713)开放式-复制指数型

基金经理：黄玥

单位净值:1.7372	净值增长率:0.46%	累计净值:1.7372	净值更新日期:2024/4/18
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:前海消费C
最新规模:0.86亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
广发中证	0.7849	2.44%
华夏中证	0.9500	2.29%
广发中证	0.8812	2.20%
华夏中证	1.0271	2.20%
华夏中证	1.0279	2.20%
广发中证	0.8806	2.19%
方正富邦	0.7390	1.93%
方正富邦	0.7410	1.93%
港股金融	0.8884	1.83%
博时龙头	0.9445	1.65%

同系基金

简称	单位净值	增长率
前海开源	1.6052	1.63%
前海开源	0.6635	1.11%
前海开源	0.9435	0.82%
前海开源	0.9511	0.82%
前海开源	1.2338	0.67%
前海开源	0.8217	0.59%
前海开源	0.8289	0.58%
前海开源	1.7372	0.46%
前海开源	1.7557	0.45%
前海开源	1.1210	0.45%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-18)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-3.32%	-15.22%	-0.05%	-16.78%	-11.18%	-23.29%	73.72%
同类排名(复制指数型)	1032/2329	983/2041	1122/2576	1736/2162	298/1811	694/1058	--
同类平均(复制指数型)	-4.33%	-16.25%	-1.85%	-7.03%	-18.81%	-13.81%	-
年化收益率(%)	-6.63%	-15.22%	-0.05%	-16.78%	-11.18%	-7.76%	14.03%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	93.24	93.13	93.37

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，前海开源以大盘股为主。
在财务资质方面，前海开源以成长型为主。
在持仓周转率方面，前海开源数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，前海开源以大盘股为主。
在财务资质方面，前海开源以成长型为主。
在持仓周转率方面，前海开源数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，前海开源以大盘股为主。
在财务资质方面，前海开源以成长型为主。
在持仓周转率方面，前海开源数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2023-12-31

制造业	83.53%
农、林、牧、渔业	5.82%
租赁和商务服务业	2.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.71%
批发和零售业	0.50%
住宿和餐饮业	0.22%
建筑业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
金融业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2023-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	29.92%	3509
五粮液	0	0	7.30%	2113
山西汾酒	0	0	4.63%	1625
牧原股份	0	0	4.42%	1271
比亚迪	0	0	3.86%	1077
长安汽车	0	0	3.79%	1426
海天味业	0	0	2.87%	478
青岛啤酒	0	0	2.86%	889
中炬高新	0	0	2.85%	553
泸州老窖	0	0	2.68%	2308

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2023-12-31

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