泓德泓业混合

(001695)开放式-平衡混合型

基金经理：操昭煦

单位净值:1.1661	净值增长率:-0.15%	累计净值:1.6861	净值更新日期:2024/7/25
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:泓德泓业
最新规模:1.02亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华安享	0.8339	7.66%
汇安裕阳	0.9605	5.91%
北信瑞丰	1.1301	3.01%
国融融银	0.3553	2.75%
国融融银	0.3603	2.74%
长城中国	1.0307	2.46%
长城中国	1.0503	2.45%
农银海棠	0.9444	2.24%
前海联合	0.8678	2.20%
前海联合	0.8542	2.20%

同系基金

简称	单位净值	增长率
泓德新能	0.5826	1.62%
泓德新能	0.5855	1.61%
泓德泓汇	1.7260	0.44%
泓德汽车	0.6212	0.34%
泓德汽车	0.6249	0.34%
泓德产业	0.6346	0.27%
泓德产业	0.6222	0.26%
泓德慧享	0.8776	0.22%
泓德慧享	0.8777	0.21%
泓德睿享	1.1741	0.13%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-25)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-12.11%	-25.55%	-21.71%	-13.69%	-16.21%	-43.90%	62.47%
同类排名(平衡混合型)	4341/4653	3859/4529	4752/5011	3564/5046	2647/4927	2462/3349	--
同类平均(平衡混合型)	-0.75%	-12.82%	-5.36%	-8.18%	-14.65%	-26.81%	-
年化收益率(%)	-24.21%	-25.55%	-21.71%	-13.69%	-16.21%	-14.63%	7.01%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	83.47	80.20	91.88

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，泓德泓业以大盘股为主。
在财务资质方面，泓德泓业选股无显著特征。
在持仓周转率方面，泓德泓业无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，泓德泓业以大盘股为主。
在财务资质方面，泓德泓业选股无显著特征。
在持仓周转率方面，泓德泓业交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，泓德泓业选股无显著特征。
在财务资质方面，泓德泓业选股无显著特征。
在持仓周转率方面，泓德泓业无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	64.76%
批发和零售业	9.88%
科学研究和技术服务业	5.74%
卫生和社会工作	4.57%
水利、环境和公共设施管理业	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01%
建筑业	0.00%
采矿业	0.00%
综合	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	6.19%	2796
爱美客	0	0	4.81%	171
安井食品	0	0	4.38%	136
东鹏饮料	0	0	4.23%	132
泸州老窖	0	0	3.38%	1107
百济神州	0	0	3.27%	193
华东医药	0	0	3.23%	75
普门科技	0	0	3.11%	48
周大生	0	0	3.08%	115
济川药业	0	0	3.02%	185

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		1.03	6.73	4.17	8.08	7.41	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
QDII基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
QDII基金			-0.10%	0/268	0.20%	0/268	0.00%	0/268	0.00%	0/268

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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