泓德睿诚混合A
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数据日期：2023-12-8
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综合评价
5.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-12-08） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -13.16% | -23.62% | -23.50% | -19.78% | 1.39% | -- | -37.80% |
| 同类排行（平衡混合型） | 3917/4706 | 4157/4593 | 4714/5046 | 3163/4927 | -- | -- | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -6.87% | -10.09% | -8.08% | -14.65% | -- | -11.12% | -- |
| 年化收益率（%） | -26.33% | -23.62% | -25.08% | -19.78% | 1.39% | -- | -16.54% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 万华化学 | -- | -- | 4.00% | 0.50% | 582 | -1092 | 咨询 |
| 宁波银行 | -- | -- | 3.70% | 17.09% | 494 | -831 | 咨询 |
| 迈瑞医疗 | -- | -- | 3.58% | -0.56% | 676 | -940 | 咨询 |
| 恒生电子 | -- | -- | 3.27% | 2.51% | 241 | -1367 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 3.24% | -6.09% | 2874 | -514 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 3.19% | -11.39% | 965 | -995 | 咨询 |
| 药明康德 | -- | -- | 3.15% | 52.91% | 788 | -723 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-09-30
行业分布
数据日期：2023-09-30
选股风格
| 泓德基金管理有限公司关于更新基金产品或者服务的风险等级划分的公告 | 其他 | 2023-11-15 |
| 泓德基金管理有限公司关于旗下部分基金增加申万宏源证券有限公司等机构为... | 增加代销机构 | 2023-11-04 |
| 泓德睿诚灵活配置混合型证券投资基金2023年第三季度报告 | 投资组合 | 2023-10-24 |
| 泓德基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-24 |
| 泓德睿诚灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（2023年10月更新） | 招募说明书(更新 | 2023-10-20 |
| 泓德睿诚灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2023-10-20 |
| 泓德基金管理有限公司关于泓德睿诚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理... | 基金高管变动 | 2023-10-18 |
| 泓德基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中航证券有限公司为销售机构的... | 增加代销机构 | 2023-09-22 |
| 泓德基金管理有限公司关于更新基金产品或者服务的风险等级划分的公告 | 其他 | 2023-09-02 |
| 泓德睿诚灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-30 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
泓德睿诚混合A(012193)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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泓德睿诚混合A(012193)持有人结构
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报告期
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泓德睿诚混合A(012193)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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泓德睿诚混合A(012193)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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泓德睿诚混合A(012193)持仓变化
报告日
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泓德睿诚混合A(012193)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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泓德睿诚混合A(012193)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 宏利成长 | 1.4688 | 6.31% | |
| 诺安积极 | 1.9050 | 6.13% | |
| 诺安积极 | 1.7960 | 6.08% | |
| 宏利高研 | 0.8785 | 5.67% | |
| 宏利高研 | 0.8701 | 5.66% | |
| 大摩科技 | 1.2510 | 5.62% | |
| 东吴移动 | 2.4267 | 5.44% | |
| 前海开源 | 0.8655 | 5.32% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 泓德瑞嘉 | 0.7471 | 0.71% | |
| 泓德优选 | 1.2010 | 0.71% | |
| 泓德瑞嘉 | 0.7547 | 0.71% | |
| 泓德泓业 | 1.5151 | 0.70% | |
| 泓德瑞兴 | 0.9298 | 0.69% | |
| 泓德优势 | 1.4694 | 0.66% | |
| 泓德战略 | 1.1188 | 0.46% | |
| 泓德远见 | 1.4538 | 0.43% | |
| 泓德泓华 | 1.5884 | 0.42% | |
| 泓德丰润 | 0.7980 | 0.40% |
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