泓德泓益量化混合A
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14.43%
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近3年涨幅
-37.26%
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数据日期：2024-11-29
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综合评价
4.5
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4.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-29） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 6.25% | -2.84% | -1.96% | -10.26% | -27.79% | -37.26% | 70.80% |
| 同类排行（偏股混合型） | 1331/4665 | 3619/4592 | 4126/5010 | 3036/5046 | 4321/4927 | 3115/3933 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 4.58% | 2.82% | 3.98% | -8.18% | -14.65% | -19.57% | -- |
| 年化收益率（%） | 12.51% | -2.84% | -2.14% | -10.26% | -27.79% | -12.42% | 8.23% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 5.96% | 36.07% | 2091 | -1115 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 3.67% | 16.88% | 3112 | -925 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 3.42% | 113.75% | 1043 | -500 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 2.80% | 104.38% | 1045 | -796 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 2.27% | - | 2200 | -1216 | 咨询 |
| 兴业银行 | -- | -- | 1.85% | 218.97% | 491 | -793 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 1.63% | 5.84% | 1923 | -1873 | 咨询 |
| 迈瑞医疗 | -- | -- | 1.61% | 2.55% | 729 | -1345 | 咨询 |
| 格力电器 | -- | -- | 1.60% | 1.91% | 1089 | -860 | 咨询 |
| 伊利股份 | -- | -- | 1.55% | -2.52% | 478 | -1351 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 泓德泓益量化混合型证券投资基金招募说明书（2024年11月更新） | 招募说明书(更新 | 2024-11-27 |
| 泓德基金管理有限公司泓德泓益量化混合型证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2024-11-27 |
| 泓德泓益量化混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-11-27 |
| 泓德基金管理有限公司关于泓德泓益量化混合型证券投资基金增加C类基金份额... | 基金法律文件修改 | 2024-11-27 |
| 泓德基金管理有限公司泓德泓益量化混合型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2024-11-27 |
| 泓德基金管理有限公司关于更新基金产品或者服务的风险等级划分的公告 | 其他 | 2024-11-21 |
| 泓德基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-07 |
| 泓德基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 泓德泓益量化混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 泓德基金管理有限公司关于更新基金产品或者服务的风险等级划分的公告 | 其他 | 2024-08-15 |
基金号
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基金信息 |
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十大持有人
泓德泓益量化混合A(002562)申购赎回
起始日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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泓德泓益量化混合A(002562)十大持有人
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分红报告 |
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财务指标 |
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基金负债表
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泓德泓益量化混合A(002562)持仓变化
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泓德泓益量化混合A(002562)全部持股
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泓德泓益量化混合A(002562)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 同泰慧择 | 0.6222 | 4.82% | |
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| 中加新兴 | 0.9902 | 4.14% | |
| 中加新兴 | 1.0079 | 4.14% | |
| 中银证券 | 0.4346 | 4.00% | |
| 中银证券 | 0.4453 | 3.99% |
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| 泓德研究 | 1.2072 | 1.61% | |
| 泓德丰润 | 0.8362 | 1.52% | |
| 泓德优选 | 1.2456 | 1.48% | |
| 泓德优势 | 1.4247 | 1.48% | |
| 泓德泓信 | 1.4687 | 1.27% | |
| 泓德泓汇 | 2.0355 | 1.24% | |
| 泓德智选 | 1.0298 | 1.24% |
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