泓德智选启元混合A
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26.12%
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近3年涨幅
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数据日期：2024-11-29
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5.9
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-29） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 12.03% | -- | 4.64% | -1.06% | -- | -- | 2.98% |
| 同类排行（偏股混合型） | 696/3012 | -- | 1349/2886 | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 6.01% | 1.87% | 3.89% | -- | -- | -24.40% | -- |
| 年化收益率（%） | 24.06% | -- | 5.07% | -1.06% | -- | -- | 2.91% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中国铝业 | -- | -- | 0.53% | 231.25% | 401 | -941 | 咨询 |
| 中国太保 | -- | -- | 0.47% | 42.42% | 609 | -769 | 咨询 |
| 五矿资本 | -- | -- | 0.46% | 100.00% | 20 | -181 | 咨询 |
| 东方证券 | -- | -- | 0.43% | 4,200.00% | 83 | -269 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 0.43% | - | 1810 | -1743 | 咨询 |
| 洛阳钼业 | -- | -- | 0.42% | 13.51% | 475 | -1439 | 咨询 |
| 东鹏饮料 | -- | -- | 0.42% | 500.00% | 146 | -563 | 咨询 |
| 天山铝业 | -- | -- | 0.42% | 44.83% | 199 | -753 | 咨询 |
| 辽宁成大 | -- | -- | 0.41% | -12.77% | 13 | -181 | 咨询 |
| 南钢股份 | -- | -- | 0.41% | 173.33% | 57 | -672 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 泓德基金管理有限公司关于更新基金产品或者服务的风险等级划分的公告 | 其他 | 2024-11-21 |
| 泓德基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-07 |
| 泓德基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中信证券股份有限公司等机构为... | 增加代销机构 | 2024-11-06 |
| 泓德智选启元混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 泓德基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 泓德基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 | 其他 | 2024-10-23 |
| 泓德基金管理有限公司关于旗下部分基金增加国金证券股份有限公司为销售机... | 增加代销机构 | 2024-10-11 |
| 泓德基金管理有限公司关于更新基金产品或者服务的风险等级划分的公告 | 其他 | 2024-05-15 |
| 泓德基金管理有限公司关于更新基金产品或者服务的风险等级划分的公告 | 其他 | 2024-08-15 |
| 泓德基金管理有限公司关于旗下部分基金增加东莞证券股份有限公司为销售机... | 增加代销机构 | 2024-09-20 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
泓德智选启元混合A(019982)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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泓德智选启元混合A(019982)持有人结构
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报告期
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泓德智选启元混合A(019982)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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泓德智选启元混合A(019982)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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泓德智选启元混合A(019982)持仓变化
报告日
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泓德智选启元混合A(019982)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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泓德智选启元混合A(019982)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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十大持有人
十大重仓
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持有债券
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| 中航趋势 | 1.3288 | 7.63% | |
| 华夏智造 | 0.7199 | 5.95% | |
| 华夏智造 | 0.7112 | 5.94% | |
| 富国新材 | 1.2737 | 5.18% | |
| 同泰产业 | 0.8398 | 5.13% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 泓德瑞兴 | 0.9750 | 1.66% | |
| 泓德瑞嘉 | 0.7853 | 1.66% | |
| 泓德瑞嘉 | 0.7743 | 1.65% | |
| 泓德研究 | 1.2072 | 1.61% | |
| 泓德丰润 | 0.8362 | 1.52% | |
| 泓德优选 | 1.2456 | 1.48% | |
| 泓德优势 | 1.4247 | 1.48% | |
| 泓德泓信 | 1.4687 | 1.27% | |
| 泓德泓汇 | 2.0355 | 1.24% | |
| 泓德智选 | 1.0298 | 1.24% |
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