泓德裕和纯债债券A
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4.24%
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数据日期：2024-11-1
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综合评价
4.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.47% | 4.24% | 3.66% | 3.59% | -0.09% | 5.11% | 30.55% |
| 同类排行（纯债债券型） | 674/1915 | 456/1405 | 317/1706 | 541/1260 | 844/899 | 713/751 | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 1.46% | 4.05% | 3.37% | 4.00% | 2.42% | 10.97% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.95% | 4.24% | 4.37% | 3.59% | -0.09% | 1.70% | 3.83% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 5,073.42 | 7.52 |
| 普通金融债 | 4,191.84 | 6.22 |
| 可转换企业债 | 2,807.16 | 4.16 |
| 国债 | 2,036.31 | 3.02 |
| 可交换公司债券 | 64.59 | 0.10 |
| 泓德裕和纯债债券型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 泓德基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 泓德基金管理有限公司关于更新基金产品或者服务的风险等级划分的公告 | 其他 | 2024-08-15 |
| 泓德基金管理有限公司关于更新基金产品或者服务的风险等级划分的公告 | 其他 | 2024-05-15 |
| 泓德基金管理有限公司关于旗下部分基金增加东莞证券股份有限公司为销售机... | 增加代销机构 | 2024-09-20 |
| 泓德基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
| 泓德裕和纯债债券型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
| 泓德基金管理有限公司关于泓德裕和纯债债券型证券投资基金增加腾安基金销... | 增加代销机构 | 2024-08-09 |
| 泓德基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关... | 基金当事人变动 | 2024-08-06 |
| 泓德裕和纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
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基金信息 |
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十大持有人
泓德裕和纯债债券A(002736)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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泓德裕和纯债债券A(002736)十大持有人
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泓德裕和纯债债券A(002736)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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财务指标 |
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基金负债表
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泓德裕和纯债债券A(002736)持仓变化
报告日
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泓德裕和纯债债券A(002736)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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泓德裕和纯债债券A(002736)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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十大持有人
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基金负债表
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