泓德裕和纯债债券A

(002736)开放式-纯债债券型

基金经理：姚学康

单位净值:1.1325	净值增长率:0.01%	累计净值:1.3135	净值更新日期:2025/1/22
基金简称:泓德裕和A
最新规模:6.36亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中银恒利	1.0508	0.75%
汇丰亚洲	6.9213	0.28%
新华安享	0.9879	0.25%
新华安享	0.9756	0.25%
北信瑞丰	1.2780	0.24%
博时上证	113.0340	0.15%
北信瑞丰	1.3120	0.15%
中银互利	1.2285	0.14%
浦银安盛	1.2338	0.11%
东方红3	1.0582	0.10%

同系基金

简称	单位净值	增长率
泓德裕瑞	1.0735	0.05%
泓德裕泰	1.4565	0.04%
泓德裕泰	1.4029	0.04%
泓德裕泰	1.4028	0.04%
泓德裕荣	1.0739	0.02%
泓德裕荣	1.1304	0.01%
泓德裕和	1.1325	0.01%
泓德裕和	1.1263	0.01%
泓德裕丰	1.1624	0.01%
泓德裕丰	1.1873	0.01%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-22)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.16%	4.89%	0.11%	5.23%	3.59%	9.18%	32.66%
同类排名(纯债债券型)	774/1960	516/1422	383/2317	571/1706	541/1260	527/727	--
同类平均(纯债债券型)	2.23%	4.80%	0.01%	5.17%	4.00%	11.48%	-
年化收益率(%)	4.31%	4.89%	0.11%	5.23%	3.59%	3.06%	3.98%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	90.28	89.77	114.19

最新总份额：6.9918亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	4,212.88	6.62
政策性金融债	4,149.22	6.53
国债	2,093.99	3.29
可转换企业债	1,429.14	2.27
可交换公司债券	40.43	0.06

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22兴业银行二级01	2228003	2,134.03	3.35
24附息国债17	240017	2,093.99	3.29
24进出11	240311	2,084.81	3.28
22交行二级资本债02A	092280139	2,078.84	3.27
20国开03	200203	2,064.41	3.25

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.19	2.18	0.00	0.00	2.59	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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