泓德瑞兴三年持有期混合
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6.13%
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近1年涨幅
-15.69%
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近3年涨幅
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数据日期：2022-6-27
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综合评价
6.2
综合评价
2.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2022-06-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2021年 | 2020年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -11.56% | -15.69% | -11.61% | 2.37% | 22.48% | -- | 9.53% |
| 同类排行（偏股混合型） | 3279/4518 | 2715/3500 | 3608/4927 | 2344/3450 | -- | -- | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | -6.44% | -5.76% | -7.06% | 7.62% | -- | 61.93% | -- |
| 年化收益率（%） | -23.12% | -15.69% | -23.81% | 2.37% | 22.48% | -- | 4.88% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2022-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 紫金矿业 | -- | -- | 4.69% | 50.80% | 661 | -772 | 咨询 |
| 伯特利 | -- | -- | 4.44% | 7.51% | 134 | -345 | 咨询 |
| 安井食品 | -- | -- | 3.91% | 34.83% | 83 | -599 | 咨询 |
| 宁波银行 | -- | -- | 3.86% | 7.52% | 861 | -892 | 咨询 |
| 万科A | -- | -- | 3.55% | -16.86% | 547 | -966 | 咨询 |
| 万华化学 | -- | -- | 3.52% | 73.40% | 289 | -1287 | 咨询 |
| 保利发展 | -- | -- | 3.48% | -8.42% | 1093 | -807 | 咨询 |
| 中国移动 | -- | -- | 3.36% | 4,100.00% | 375 | -643 | 咨询 |
| 韦尔股份 | -- | -- | 3.33% | 11.74% | 408 | -1649 | 咨询 |
| 旗滨集团 | -- | -- | 2.91% | 54.79% | 82 | -742 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2022-03-31
行业分布
数据日期：2022-03-31
选股风格
| 泓德基金管理有限公司关于旗下部分基金增加九州证券股份有限公司为销售机... | 增加代销机构 | 2022-06-24 |
| 泓德瑞兴三年持有期混合型证券投资基金招募说明书（2022年6月更新） | 招募说明书(更新 | 2022-06-09 |
| 泓德瑞兴三年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2022-06-09 |
| 泓德基金管理有限公司关于旗下部分基金增加兴业证券股份有限公司为销售机... | 增加代销机构 | 2022-04-27 |
| 泓德瑞兴三年持有期混合型证券投资基金2022年第1季度报告 | 投资组合 | 2022-04-22 |
| 泓德基金管理有限公司旗下部分基金2022年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-04-22 |
| 泓德基金管理有限公司关于旗下部分基金增加宁波银行股份有限公司为销售机... | 增加代销机构 | 2022-04-01 |
| 泓德基金管理有限公司旗下部分基金2021年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2022-03-30 |
| 泓德瑞兴三年持有期混合型证券投资基金2021年年度报告 | 基金年度报告 | 2022-03-30 |
| 泓德基金管理有限公司关于旗下部分基金投资非公开发行股票的公告 | 投资品种 | 2022-03-16 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
泓德瑞兴三年持有期混合(009264)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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泓德瑞兴三年持有期混合(009264)持有人结构
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报告期
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泓德瑞兴三年持有期混合(009264)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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泓德瑞兴三年持有期混合(009264)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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泓德瑞兴三年持有期混合(009264)持仓变化
报告日
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泓德瑞兴三年持有期混合(009264)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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泓德瑞兴三年持有期混合(009264)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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十大持有人
十大重仓
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股票明细
持有债券
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基金负债表
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银河评级
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| 德邦科技 | 1.2286 | 6.62% | |
| 中银科技 | 0.9191 | 6.34% | |
| 汇安裕阳 | 1.7526 | 5.62% | |
| 华安创业 | 1.5750 | 5.57% | |
| 前海开源 | 1.0551 | 5.18% | |
| 浦银安盛 | 0.8927 | 5.04% | |
| 浦银安盛 | 0.8873 | 5.03% | |
| 华夏科技 | 0.9124 | 4.90% | |
| 前海开源 | 1.0910 | 4.84% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 泓德泓业 | 2.3703 | 2.76% | |
| 泓德泓信 | 2.0526 | 1.95% | |
| 泓德瑞嘉 | 0.8764 | 1.94% | |
| 泓德瑞嘉 | 0.8802 | 1.93% | |
| 泓德卓远 | 0.6919 | 1.89% | |
| 泓德卓远 | 0.6836 | 1.88% | |
| 泓德臻远 | 1.3993 | 1.85% | |
| 泓德丰润 | 1.2341 | 1.82% | |
| 泓德丰泽 | 0.9680 | 1.82% | |
| 泓德研究 | 1.6375 | 1.73% |
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