泓德瑞兴三年持有期混合
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-12.13%
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近3年涨幅
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数据日期：2023-12-7
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-12-07） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -12.53% | -12.13% | -9.81% | -17.38% | 2.37% | -18.42% | -7.66% |
| 同类排行（偏股混合型） | 3661/4629 | 2641/4527 | -- | 2819/4927 | 2344/3451 | 1566/2480 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | -7.11% | -10.34% | -- | -14.65% | 7.61% | -11.27% | -- |
| 年化收益率（%） | -25.06% | -12.13% | -10.50% | -17.38% | 2.37% | -6.14% | -2.25% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 万华化学 | -- | -- | 5.38% | 27.49% | 582 | -1092 | 咨询 |
| 中控技术 | -- | -- | 4.83% | 21.36% | 78 | -818 | 咨询 |
| 贝达药业 | -- | -- | 3.51% | 51.95% | 79 | -419 | 咨询 |
| 芯原股份 | -- | -- | 3.44% | 18.62% | 45 | -385 | 咨询 |
| 恒生电子 | -- | -- | 3.16% | 18.35% | 241 | -1367 | 咨询 |
| 伯特利 | -- | -- | 2.99% | -18.97% | 243 | -708 | 咨询 |
| 深信服 | -- | -- | 2.98% | 9.96% | 113 | -780 | 咨询 |
| 华友钴业 | -- | -- | 2.73% | 45.99% | 171 | -752 | 咨询 |
| 石基信息 | -- | -- | 2.54% | 22.12% | 22 | -377 | 咨询 |
| 邮储银行 | -- | -- | 2.53% | 31.09% | 239 | -668 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-09-30
行业分布
数据日期：2023-09-30
选股风格
| 泓德基金管理有限公司关于更新基金产品或者服务的风险等级划分的公告 | 其他 | 2023-11-15 |
| 泓德基金管理有限公司关于旗下部分基金投资非公开发行股票的公告 | 投资品种 | 2023-11-01 |
| 泓德瑞兴三年持有期混合型证券投资基金2023年第三季度报告 | 投资组合 | 2023-10-24 |
| 泓德基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-24 |
| 泓德基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中航证券有限公司为销售机构的... | 增加代销机构 | 2023-09-22 |
| 泓德基金管理有限公司关于更新基金产品或者服务的风险等级划分的公告 | 其他 | 2023-09-02 |
| 泓德基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-30 |
| 泓德瑞兴三年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-30 |
| 泓德瑞兴三年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2023-08-12 |
| 泓德基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告 | 调整费用,基金法 | 2023-08-12 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
泓德瑞兴三年持有期混合(009264)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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泓德瑞兴三年持有期混合(009264)持有人结构
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报告期
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泓德瑞兴三年持有期混合(009264)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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泓德瑞兴三年持有期混合(009264)历史净值
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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泓德瑞兴三年持有期混合(009264)持仓变化
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泓德瑞兴三年持有期混合(009264)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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泓德瑞兴三年持有期混合(009264)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 先锋聚元 | 1.7162 | 3.00% | |
| 西部利得 | 1.6559 | 3.00% | |
| 华泰保兴 | 0.8859 | 2.82% | |
| 中银颐利 | 0.8900 | 2.65% |
同系基金
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| 泓德智选 | 0.9964 | 0.18% | |
| 泓德裕祥 | 1.1801 | 0.09% | |
| 泓德裕祥 | 1.2095 | 0.09% | |
| 泓德裕瑞 | 1.0610 | 0.05% | |
| 泓德裕荣 | 1.0775 | 0.03% | |
| 泓德裕荣 | 1.1243 | 0.03% | |
| 泓德裕泰 | 1.3130 | 0.02% |
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