泓德泓富混合C
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近1年涨幅
12.96%
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近3年涨幅
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数据日期：2025-1-23
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综合评价
5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-01-23） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 9.11% | 12.96% | -0.86% | 9.10% | -11.88% | -11.78% | 118.14% |
| 同类排行（平衡混合型） | 1496/3040 | 1260/2625 | 1820/3325 | 746/2886 | 1006/2212 | 299/1020 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 11.71% | 13.72% | -0.08% | 2.94% | -12.15% | -20.56% | -- |
| 年化收益率（%） | 18.22% | 12.96% | -13.60% | 9.10% | -11.88% | -3.93% | 12.26% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 格力电器 | -- | -- | 6.09% | 40.00% | 1565 | -382 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 5.93% | -1.82% | 2418 | -789 | 咨询 |
| 浙江鼎力 | -- | -- | 5.51% | 56.98% | 241 | -661 | 咨询 |
| 安克创新 | -- | -- | 5.49% | 37.94% | 208 | -572 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 4.89% | -28.61% | 1502 | -339 | 咨询 |
| 华峰化学 | -- | -- | 4.31% | 31.40% | 68 | -489 | 咨询 |
| 东鹏饮料 | -- | -- | 4.08% | 22.89% | 261 | -448 | 咨询 |
| 扬农化工 | -- | -- | 4.05% | 116.58% | 107 | -423 | 咨询 |
| 石头科技 | -- | -- | 3.85% | -9.20% | 473 | -1114 | 咨询 |
| 中际联合 | -- | -- | 2.82% | - | 87 | -319 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 泓德基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-21 |
| 泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-21 |
| 泓德基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售有限... | 基金当事人变动 | 2024-12-31 |
| 泓德基金管理有限公司关于更新基金产品或者服务的风险等级划分的公告 | 其他 | 2024-11-21 |
| 泓德基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-07 |
| 泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-10-30 |
| 泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（2024年10月更新） | 招募说明书(更新 | 2024-10-30 |
| 泓德基金管理有限公司关于泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理... | 基金高管变动 | 2024-10-26 |
| 泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 泓德基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
泓德泓富混合C(001376)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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泓德泓富混合C(001376)十大持有人
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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泓德泓富混合C(001376)全部持股
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泓德泓富混合C(001376)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 富国融丰 | 0.8718 | 4.13% | |
| 富国融丰 | 0.8621 | 4.12% |
同系基金
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| 泓德慧享 | 0.9451 | 0.07% | |
| 泓德慧享 | 0.9430 | 0.07% | |
| 泓德智选 | 1.1404 | 0.07% | |
| 泓德智选 | 1.1365 | 0.07% | |
| 泓德裕瑞 | 1.0735 | 0.05% |
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