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泓德臻远回报混合
(005395)
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泓德臻远回报混合

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混合型 中风险
济安金信评级: 

基金业绩表现(即风险调整后收益)在同类型基金中排名前59%。评级不包含业绩不满两年的基金,以及封闭式基金、货币市场基金和保本基金。

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单位净值
1.2355
涨跌幅
1.22%
近3月涨幅
21.07%
近1年涨幅
10.16%
近3年涨幅
-25.42%
数据日期:2024-12-6
成立日期:2018年05月04日
累计单位净值:1.3755元
最新规模:22.15亿
累计分红:0.14元
管理人:泓德基金
基金经理:秦毅 黄昱之
擅长基金类型:货币型
混合型基金历史业绩:
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秦毅(现任)
任期最高回报率:164.35%
擅长基金类型:混合型
综合评价
5.6
综合评价
2
概况 基本信息 历史净值 公告 费率 分红 基金号 基金吧
行情走势 净值预测 历史净值 历史回报
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排位百分比(月度) 排位百分比(季度) 排位百分比(年度)
 至  确定
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-12-06) 近半年 近一年 今年以来 2023年 2022年 近3年 成立以来
净值增长率 10.04% 10.16% 9.00% -21.07% -14.80% -25.42% 38.98%
同类排行(平衡混合型) 1053/4660 1070/4587 1248/5010 4476/5046 2484/4927 2342/3964 --
同类平均(平衡混合型) 6.15% 5.26% 4.92% -8.18% -14.65% -18.21% --
年化收益率(%) 20.07% 10.16% 9.63% -21.07% -14.80% -8.47% 5.91%
四分位排名
十大重仓
数据日期:2024-09-30
股票简称 最新价 涨跌幅 占净值比例(%) 持股基金(股) 服务
持股比例 较上期变化 持股基金 较上期变化
恒瑞医药 -- -- 3.80% -5.71% 975 -1093 咨询
五粮液 -- -- 3.64% - 1187 -986 咨询
万华化学 -- -- 3.55% 1.14% 675 -1325 咨询
宁波银行 -- -- 3.54% 4.12% 295 -941 咨询
卓胜微 -- -- 3.46% 7.12% 63 -807 咨询
伯特利 -- -- 3.39% 12.62% 185 -614 咨询
恒立液压 -- -- 3.27% 13.94% 126 -663 咨询
海大集团 -- -- 3.17% -14.09% 253 -871 咨询
中控技术 -- -- 3.11% 19.62% 89 -523 咨询
资产配置
数据日期:2024-09-30
行业分布
数据日期:2024-09-30
选股风格
基金评级
评级分类 综合评级 盈利能力 业绩稳定性 抗风险力 择时能力 基准跟踪能力 超额收益能力 整体费用
混合型
--
-- -- --
评级截止日期:2024-03-31
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泓德臻远回报混合(005395)申购赎回
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泓德臻远回报混合(005395)持有人结构
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泓德臻远回报混合(005395)历史净值
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历史分红 | 财务指标 | 利润表 | 基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占净值比(%) 持债基金(只)
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泓德泓益 1.2366 1.42%
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