泓德瑞嘉三年持有期混合A
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近3年涨幅
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数据日期：2024-11-29
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综合评价
6.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-29） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 17.21% | 1.02% | 4.53% | -8.38% | -17.89% | -19.69% | -21.47% |
| 同类排行（偏股混合型） | 398/4665 | 2993/4592 | 2236/5010 | 2793/5046 | 2883/4927 | 1882/3933 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 4.58% | 2.82% | 3.98% | -8.18% | -14.65% | -19.57% | -- |
| 年化收益率（%） | 34.42% | 1.02% | 4.95% | -8.38% | -17.89% | -6.56% | -6.10% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中控技术 | -- | -- | 5.38% | 23.11% | 89 | -523 | 咨询 |
| 伯特利 | -- | -- | 4.88% | 26.75% | 185 | -614 | 咨询 |
| 恒玄科技 | -- | -- | 4.81% | 13.71% | 223 | -413 | 咨询 |
| 万华化学 | -- | -- | 4.78% | 34.27% | 675 | -1325 | 咨询 |
| 京沪高铁 | -- | -- | 3.67% | 3.67% | 185 | -651 | 咨询 |
| 爱博医疗 | -- | -- | 3.55% | 25.00% | 100 | -391 | 咨询 |
| 安井食品 | -- | -- | 3.39% | 74.74% | 137 | -555 | 咨询 |
| 重庆啤酒 | -- | -- | 2.97% | 6.45% | 56 | -512 | 咨询 |
| 中谷物流 | -- | -- | 2.75% | -5.17% | 32 | -373 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 泓德基金管理有限公司关于更新基金产品或者服务的风险等级划分的公告 | 其他 | 2024-11-21 |
| 泓德基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-07 |
| 泓德瑞嘉三年持有期混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 泓德基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 泓德基金管理有限公司关于更新基金产品或者服务的风险等级划分的公告 | 其他 | 2024-08-15 |
| 泓德基金管理有限公司关于更新基金产品或者服务的风险等级划分的公告 | 其他 | 2024-05-15 |
| 泓德基金管理有限公司关于旗下部分基金增加东莞证券股份有限公司为销售机... | 增加代销机构 | 2024-09-20 |
| 泓德基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
| 泓德瑞嘉三年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
| 泓德瑞嘉三年持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
泓德瑞嘉三年持有期混合A(012107)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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泓德瑞嘉三年持有期混合A(012107)持有人结构
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报告期
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泓德瑞嘉三年持有期混合A(012107)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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泓德瑞嘉三年持有期混合A(012107)历史净值
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截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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分红报告 |
临时报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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泓德瑞嘉三年持有期混合A(012107)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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泓德瑞嘉三年持有期混合A(012107)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 同泰慧择 | 0.6222 | 4.82% | |
| 国泰估值 | 2.7095 | 4.76% | |
| 中加新兴 | 0.9902 | 4.14% | |
| 中加新兴 | 1.0079 | 4.14% | |
| 中银证券 | 0.4346 | 4.00% | |
| 中银证券 | 0.4453 | 3.99% |
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| 泓德研究 | 1.2072 | 1.61% | |
| 泓德丰润 | 0.8362 | 1.52% | |
| 泓德优选 | 1.2456 | 1.48% | |
| 泓德优势 | 1.4247 | 1.48% | |
| 泓德泓信 | 1.4687 | 1.27% | |
| 泓德泓汇 | 2.0355 | 1.24% | |
| 泓德智选 | 1.0298 | 1.24% |
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