泓德丰泽混合(LOF)
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11.77%
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近3年涨幅
-30.19%
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数据日期:2024-4-30
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-30) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 0.05% | -11.02% | 5.46% | -14.33% | -14.77% | -30.19% | 47.37% |
同类排行(平衡混合型) | 2295/4723 | 2635/4583 | 749/5012 | 3669/5046 | 2480/4927 | 2113/3033 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -1.57% | -9.63% | 0.08% | -8.18% | -14.65% | -17.25% | -- |
年化收益率(%) | 0.09% | -11.02% | 16.47% | -14.33% | -14.77% | -10.06% | 9.29% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贵州茅台 | -- | -- | 7.06% | 5.22% | 2543 | -1267 | 咨询 |
五粮液 | -- | -- | 5.29% | 30.62% | 1337 | -977 | 咨询 |
格力电器 | -- | -- | 4.68% | 新进 | 695 | -860 | 咨询 |
东鹏饮料 | -- | -- | 4.52% | 9.18% | 93 | -513 | 咨询 |
周大生 | -- | -- | 4.41% | 19.19% | 109 | -423 | 咨询 |
石头科技 | -- | -- | 4.11% | -4.20% | 356 | -808 | 咨询 |
春秋航空 | -- | -- | 3.94% | 17.61% | 160 | -636 | 咨询 |
海大集团 | -- | -- | 2.85% | 27.80% | 180 | -758 | 咨询 |
安克创新 | -- | -- | 2.42% | -21.43% | 59 | -722 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
泓德丰泽混合型证券投资基金(LOF)2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
泓德基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
泓德丰泽混合型证券投资基金(LOF)2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-28 |
泓德基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-28 |
泓德基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-19 |
泓德丰泽混合型证券投资基金(LOF)2023年第四季度报告 | 投资组合 | 2024-01-19 |
泓德基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海大智慧基金销售有限公司为... | 增加代销机构 | 2024-01-11 |
泓德基金管理有限公司关于更新基金产品或者服务的风险等级划分的公告 | 其他 | 2023-11-15 |
泓德基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-24 |
泓德丰泽混合型证券投资基金(LOF)2023年第三季度报告 | 投资组合 | 2023-10-24 |
基金号
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基金信息 |
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销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
泓德丰泽混合(LOF)(501071)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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泓德丰泽混合(LOF)(501071)持有人结构
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报告期
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泓德丰泽混合(LOF)(501071)十大持有人
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泓德丰泽混合(LOF)(501071)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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泓德丰泽混合(LOF)(501071)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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中欧预见 | 1.1198 | 2.54% | |
中欧预见 | 1.1302 | 2.53% | |
华泰保兴 | 0.8168 | 2.15% | |
中欧睿泓 | 1.7064 | 1.96% | |
华安睿明 | 1.1248 | 1.96% | |
华安睿明 | 1.0611 | 1.95% | |
华安慧萃 | 0.7084 | 1.90% |