国投瑞银添利宝货币A

(001094)开放式-货币A

基金经理：颜文浩张清宁

七日年化收益率:1.20%	每万份收益:0.356	年化标准差:0.00025	净值更新日期:2025/3/13
最新规模:573.42亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:国投添宝A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.3070	132.419%
光大保德	0.3615	2.105%
国泰瞬利	0.7204	2.060%
国泰瞬利	0.7204	2.060%
光大保德	0.3410	2.028%
金鹰货币	1.8107	2.016%
富国天时	0.4206	1.947%
华泰紫金	0.4312	1.896%
农银红利	0.3088	1.848%
国泰瞬利	0.6548	1.832%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	1.3617	1.59%
国投瑞银	1.3609	1.58%
国投瑞银	0.9531	0.81%
国投瑞银	0.9478	0.81%
国投瑞银	1.0917	0.12%
国投瑞银	1.1045	0.12%
国投瑞银	1.0432	0.11%
国投瑞银	1.0409	0.10%
国投瑞银	2.7589	0.09%
国投瑞银	1.0496	0.09%

基金业绩表现及排名

日期	2025-3-13	2025-3-12	2025-3-11	2025-3-10	2025-3-9	2025-3-7
七日年化收益率(%)	1.204%	1.189%	1.196%	1.208%	1.246%	1.278%
同类排名(货币A)	411/568	411/568	396/568	395/568	381/568	384/567
万份收益(元)	0.3559	0.3202	0.3195	0.3188	0.6432	0.3376
近一年收益率(%)	1.50%	1.50%	1.51%	1.51%	1.51%	1.51%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	35.71	45.71	42.45

最新总份额：348.7310亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	331,812.91	5.64
政策性金融债	111,442.07	1.89

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24进出09	240309	64,214.30	1.09
24民生银行CD447	112415447	49,596.00	0.84
24光大银行CD255	112417255	49,406.50	0.84
24农发21	240421	47,227.80	0.80
24民生银行CD436	112415436	44,647.10	0.76

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.32	1.98	3.74	3.26	3.12	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.06%	67/222	0.23%	64/222	0.00%	0/222	0.00%	0/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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