国投瑞银添利宝货币A

(001094)开放式-货币A

基金经理：颜文浩张清宁

七日年化收益率:1.64%	每万份收益:0.468	年化标准差:0.00039	净值更新日期:2024/5/10
最新规模:540.53亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:国投添宝A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.7350	131.295%
长城工资	0.4477	2.439%
中欧滚钱	0.4349	2.402%
鹏华安盈	0.5290	2.396%
长城工资	0.4398	2.388%
民生加银	0.4701	2.384%
鹏华安盈	0.5252	2.379%
浦银日日	0.4102	2.294%
兴业货币	0.4221	2.258%
富国天时	0.5447	2.242%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	0.7981	2.89%
国投瑞银	0.9033	2.53%
国投瑞银	0.8906	2.52%
国投瑞银	0.8987	2.15%
国投瑞银	0.8967	2.14%
国投瑞银	2.2408	1.32%
国投金融	1.7862	1.25%
国投瑞银	1.2080	1.17%
国投瑞银	1.0192	1.05%
国投瑞银	1.4610	0.83%

基金业绩表现及排名

日期	2024-5-10	2024-5-9	2024-5-8	2024-5-7	2024-5-6	2024-5-5
七日年化收益率(%)	1.639%	1.632%	1.637%	1.644%	1.647%	1.685%
同类排名(货币A)	340/531	358/531	315/531	316/531	317/531	333/529
万份收益(元)	0.4683	0.4458	0.4429	0.4491	0.4006	2.2769
近一年收益率(%)	1.84%	1.84%	1.84%	1.84%	1.84%	1.85%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	35.71	45.71	42.45

最新总份额：348.7310亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	242,850.53	4.39
政策性金融债	110,972.76	2.01

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24恒丰银行CD111	112419111	49,469.30	0.89
21国开07	210207	42,034.50	0.76
24民生银行CD129	112415129	39,121.80	0.71
23国开06	230206	38,682.70	0.70
23江苏银行CD103	112314103	34,847.10	0.63

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.32	1.98	3.74	3.26	3.12	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.06%	67/222	0.23%	64/222	0.00%	0/222	0.00%	0/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

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