北信瑞丰现金添利B

(000982)开放式-货币A

基金经理：陈皓蒙麒羽

七日年化收益率:1.16%	每万份收益:0.295	年化标准差:0.00045	净值更新日期:2024/7/5
最新规模:0.47亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:北信添利B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
兴业稳天	0.4193	2.604%
德邦德利	1.8488	2.387%
方正富邦	0.4402	2.322%
华富天盈	0.5670	2.313%
兴业安润	0.4383	2.203%
华安现金	1.5165	2.188%
华夏现金	0.6871	2.102%
泰信天天	0.4981	2.099%
易方达现	0.4904	2.095%
农银红利	0.4304	2.090%

同系基金

简称	单位净值	增长率
北信瑞丰	0.8040	4.69%
北信瑞丰	1.2432	1.10%
北信瑞丰	1.0839	0.85%
北信瑞丰	0.8650	0.82%
北信瑞丰	0.9321	0.76%
北信瑞丰	1.2295	0.70%
北信瑞丰	1.0568	0.38%
北信瑞丰	1.0488	0.37%
北信瑞丰	1.1570	0.17%
北信瑞丰	1.2890	0.00%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-5	2024-7-4	2024-7-3	2024-7-2	2024-7-1	2024-6-30
七日年化收益率(%)	1.164%	1.201%	1.205%	1.233%	1.265%	1.240%
同类排名(货币A)	280/282	280/282	279/282	279/282	279/282	279/282
万份收益(元)	0.2949	0.3007	0.2855	0.2711	0.3368	0.3649
近一年收益率(%)	1.48%	1.48%	1.48%	1.49%	1.48%	1.48%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	61.33	66.68	59.54

最新总份额：0.5711亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	1,031.35	19.52
	997.03	18.87

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21进出03	210303	1,031.35	19.52
23光大银行CD131	112317131	997.03	18.87
23邮储银行CD085	112322085	999.27	18.88
23贴现国债65	239965	998.70	18.87
22国开16	220216	1,015.16	19.73

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.36	2.05	3.68	2.98	3.13	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.03%	149/184	0.24%	60/184	0.00%	0/184	0.00%	0/184

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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