国开货币B

(000902)开放式-货币A

基金经理：

七日年化收益率:1.536%	每万份收益:0.3005	年化标准差:0.00000	净值更新日期:2021/07/07
最新规模:0.67亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:国开货币B

名称	最新净值	增长率
国开货币	1.0000	1.54%	鍒犻櫎
中欧数字	1.6122	-0.86%	鍒犻櫎
汇安行业	1.0800	-0.29%	鍒犻櫎

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基金评级

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简称	万份收益	7日年化
红土创新	0.2083	3.571%
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泰康现金	0.4281	2.201%
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同系基金

简称	单位净值	增长率
京管泰富	1.0051	1.60%
京管泰富	1.0042	1.59%
京管泰富	1.0031	-0.03%
京管泰富	1.0024	-0.16%
京管泰富	1.0576	-0.31%
京管泰富	1.0520	-0.31%
京管泰富	1.0179	-0.32%
京管泰富	1.0171	-0.32%

基金业绩表现及排名

日期	2021-7-7	2021-7-6	2021-7-5	2021-7-4	2021-7-2	2021-7-1
七日年化收益率(%)	1.536%	1.657%	1.627%	1.630%	1.623%	1.499%
同类排名(货币A)	272/274	271/273	272/273	272/273	272/273	272/273
万份收益(元)	0.3005	0.4104	0.4075	0.9030	0.4515	0.4501
近一年收益率(%)	1.93%	1.93%	1.93%	1.93%	1.93%	1.93%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2020-12-31	2021-03-31	2021-06-30
债券市值/基金净值	65.51	70.93	43.89

最新总份额：0.4688亿份

2021-06-30

券种分布

数据日期：2021-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	1,999.13	29.26
政策性金融债	1,000.05	14.64

五大债券

数据日期：2021-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20农发06	200406	1,000.05	14.64
21上海银行CD046	112116046	999.52	14.63
21交通银行CD108	112106108	999.61	14.63
21宁波银行CD044	112195220	999.02	13.20
21上海银行CD038	112116038	998.51	13.19

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.30	2.08	3.84	3.58	3.28	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.20%	1/184	0.29%	3/184	0.00%	0/184	0.00%	0/184

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2021-06-30

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