鑫元聚鑫收益增强A

(000896)开放式-二级债基

子基金:

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基金经理：刘宇涛陈浩

单位净值:1.1103	净值增长率:0.37%	累计净值:1.1703	净值更新日期:2024/5/6
基金简称:鑫元聚鑫A
最新规模:0.9亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
红利ETF	0.7761	2.15%
汇添富开	0.6287	2.00%
交银可转	1.3559	1.89%
交银可转	1.3301	1.88%
浙商丰利	1.7056	1.85%
天弘添利	1.1606	1.80%
天弘添利	1.3407	1.78%
天弘多元	1.1016	1.77%
中欧可转	1.1673	1.77%
中欧可转	1.1964	1.77%

同系基金

简称	单位净值	增长率
鑫元鑫动	0.7608	4.97%
鑫元鑫动	0.7523	4.95%
鑫元欣悦	0.7871	4.21%
鑫元欣悦	0.7829	4.21%
鑫元数字	0.9278	2.66%
鑫元数字	0.9250	2.65%
鑫元清洁	0.4730	2.58%
鑫元清洁	0.4772	2.58%
鑫元欣享	1.0044	2.46%
鑫元欣享	1.0051	2.46%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-06)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	7.67%	7.71%	6.40%	2.65%	-3.31%	7.47%	17.33%
同类排名(二级债基)	12/2359	21/2685	25/2697	1847/2730	2448/2815	1830/2301	--
同类平均(二级债基)	2.16%	2.87%	1.65%	2.86%	0.49%	9.52%	-
年化收益率(%)	15.34%	7.71%	6.40%	2.65%	-3.31%	2.49%	1.84%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	80.54	82.26	82.63

最新总份额：0.1269亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	4,740.62	52.75
政策性金融债	3,183.10	35.42
国债	587.75	6.54

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21国开15	210215	3,183.10	35.42
23国债24	019727	587.75	6.54
天23转债	118031	298.34	3.32
锂科转债	118022	296.64	3.30
利群转债	113033	289.32	3.22

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		3.38	1.32	-10.59	0.00	-1.29	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2016-04-08

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.22%	71/145	0.76%	87/145	0.00%	0/145	0.00%	0/145

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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