鑫元聚鑫收益增强C
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数据日期:2024-10-15
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基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-10-15) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 0.48% | 8.04% | 6.45% | 2.24% | -3.69% | 8.93% | 13.18% |
同类排行(二级债基) | 2210/2471 | 35/2419 | 80/2814 | 2170/2796 | 2491/2833 | 1226/2194 | -- |
同类平均(二级债基) | 1.33% | 3.29% | 2.72% | 2.89% | 0.49% | 7.85% | -- |
年化收益率(%) | 0.96% | 8.04% | 8.15% | 2.24% | -3.69% | 2.98% | 1.33% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
政策性金融债 | 7,200.38 | 83.52 |
国债 | 821.34 | 9.53 |
鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-19 |
鑫元聚鑫收益增强债券型发起式证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
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鑫元聚鑫收益增强债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
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鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-07-17 |
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鑫元聚鑫收益增强债券型发起式证券投资基金(鑫元聚鑫收益增强C)基金产品... | 基金产品资料概要 | 2024-06-29 |
鑫元聚鑫收益增强债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2024-06-28 |
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基金信息 |
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鑫元聚鑫收益增强C(000897)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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鑫元聚鑫收益增强C(000897)持有人结构
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报告期
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鑫元聚鑫收益增强C(000897)十大持有人
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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鑫元聚鑫收益增强C(000897)全部持股
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序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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鑫元聚鑫收益增强C(000897)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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山西证券 | 1.0475 | 0.37% | |
富安达富 | 1.1045 | 0.28% | |
嘉实双季 | 1.0394 | 0.27% | |
广发汇富 | 1.0645 | 0.26% | |
广发汇富 | 1.0581 | 0.26% | |
广发汇达 | 1.0236 | 0.26% |