鑫元中证1000指数增强发起式C
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期：2024-11-29
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综合评价
4.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-29） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 11.33% | -3.01% | 0.08% | -- | 8.06% |
| 同类排行（增强指数型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（增强指数型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | 12.39% | -3.01% | 0.08% | -- | 4.02% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 孩子王 | -- | -- | 1.28% | - | 15 | -131 | 咨询 |
| 立达信 | -- | -- | 0.98% | 157.89% | 2 | -133 | 咨询 |
| 黑猫股份 | -- | -- | 0.98% | 172.22% | 13 | -227 | 咨询 |
| 龙蟠科技 | -- | -- | 0.95% | 458.82% | 4 | -117 | 咨询 |
| 华夏航空 | -- | -- | 0.87% | - | 36 | -255 | 咨询 |
| 中国电研 | -- | -- | 0.84% | 127.03% | 5 | -153 | 咨询 |
| 东岳硅材 | -- | -- | 0.83% | - | 4 | -125 | 咨询 |
| 博众精工 | -- | -- | 0.82% | - | 4 | -114 | 咨询 |
| 光明肉业 | -- | -- | 0.81% | - | 2 | -87 | 咨询 |
| 双星新材 | -- | -- | 0.79% | 92.68% | 3 | -78 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 鑫元中证1000指数增强型发起式证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-19 |
| 鑫元中证1000指数增强型发起式证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 鑫元基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 鑫元中证1000指数增强型发起式证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-07-17 |
| 鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-07-09 |
| 鑫元中证1000指数增强型发起式证券投资基金（鑫元中证1000指数增强发起式... | 基金产品资料概要 | 2024-06-29 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
鑫元中证1000指数增强发起式C(017191)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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鑫元中证1000指数增强发起式C(017191)持有人结构
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报告期
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鑫元中证1000指数增强发起式C(017191)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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鑫元中证1000指数增强发起式C(017191)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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鑫元中证1000指数增强发起式C(017191)持仓变化
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鑫元中证1000指数增强发起式C(017191)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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鑫元中证1000指数增强发起式C(017191)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
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基金信息
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历史净值
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十大重仓
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股票明细
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海通评级
银河评级
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| 永赢上证 | 1.1762 | 2.41% |
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