鑫元聚鑫收益增强债券C

(000897)开放式-二级债基

子基金:

母基金:

基金经理：刘宇涛陈浩

单位净值:1.0630	净值增长率:-0.08%	累计净值:1.1230	净值更新日期:2024/4/19
基金简称:鑫元聚鑫C
最新规模:0.54亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏养老	1.0035	1.68%
华商瑞鑫	1.7140	1.54%
华泰保兴	1.1341	0.67%
广发集利	1.1080	0.54%
广发集利	1.1110	0.54%
天弘稳利	1.3292	0.47%
天弘季季	1.0878	0.46%
天弘稳利	1.2885	0.46%
天弘季季	1.0929	0.46%
泰康瑞丰	1.1756	0.44%

同系基金

简称	单位净值	增长率
鑫元行业	0.6769	0.77%
鑫元行业	0.6849	0.77%
鑫元欣享	0.9440	0.67%
鑫元欣享	0.9449	0.67%
鑫元成长	0.8091	0.45%
鑫元成长	0.8124	0.45%
鑫元安鑫	1.0881	0.34%
鑫元安鑫	1.0920	0.34%
鑫元增利	1.0310	0.23%
鑫元皓利	1.0303	0.17%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	7.45%	7.22%	5.67%	2.24%	-3.69%	6.52%	12.35%
同类排名(二级债基)	16/2657	50/2654	0/	2113/2730	2475/2815	1657/2003	--
同类平均(二级债基)	2.22%	2.95%	-	2.86%	0.49%	9.58%	-
年化收益率(%)	14.91%	7.22%	5.67%	2.24%	-3.69%	2.17%	1.32%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	80.54	82.26	82.63

最新总份额：0.0156亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2023-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	4,144.71	76.63
国债	291.88	5.40
普通企业债	122.20	2.26

五大债券

数据日期：2023-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21国开15	210215	4,144.71	76.63
23国债24	019727	291.88	5.40
22金茂02	185599	91.32	1.69
20厦贸02	149078	30.88	0.57
22进出05	220305	4,080.65	72.60

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		3.28	1.11	-10.98	0.00	-1.51	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2016-04-08

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.11%	38/93	0.88%	50/93	0.00%	0/93	0.00%	0/93

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2023-12-31

新闻公告

基金公告

基金新闻

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
我要发帖进入基金吧主题数：0帖子数：0

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情