北信瑞丰宜投宝B

(000872)开放式-货币A

基金经理：陈皓蒙麒羽

七日年化收益率:1.32%	每万份收益:0.313	年化标准差:0.00040	净值更新日期:2024/5/10
最新规模:0.98亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:北信投宝B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
中欧滚钱	0.4992	2.646%
长城工资	0.4920	2.629%
长城工资	0.4920	2.629%
浦银日日	0.4703	2.525%
兴业货币	0.4828	2.497%
民生加银	0.4900	2.473%
南方薪金	0.5237	2.442%
新华壹诺	0.4482	2.430%
中欧滚钱	0.4407	2.407%
东兴安盈	0.6141	2.332%

同系基金

简称	单位净值	增长率
北信瑞丰	1.3995	1.66%
北信瑞丰	1.5000	0.74%
北信瑞丰	1.0985	0.56%
北信瑞丰	1.0897	0.55%
北信瑞丰	1.1171	0.02%
北信瑞丰	1.1023	0.01%
北信瑞丰	1.2760	0.00%
北信瑞丰	1.2450	0.00%
北信瑞丰	0.9120	0.00%
北信瑞丰	1.2760	-0.16%

基金业绩表现及排名

日期	2024-5-10	2024-5-9	2024-5-8	2024-5-7	2024-5-6	2024-5-5
七日年化收益率(%)	1.321%	1.355%	1.364%	1.368%	1.952%	1.964%
同类排名(货币A)	261/281	263/281	264/281	266/281	266/281	267/281
万份收益(元)	0.3126	0.3594	0.3693	0.3597	0.3611	1.8854
近一年收益率(%)	1.88%	1.89%	1.89%	1.89%	1.89%	1.90%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	67.09	61.08	81.84

最新总份额：30.6627亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	2,006.40	14.52
	1,997.12	14.45
政策性金融债	1,019.03	7.37
普通企业债	1,003.96	7.26

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23农发06	230406	1,019.03	7.37
24国元证券CP001	072410007	1,004.66	7.27
24招商局SCP002	012480162	1,003.96	7.26
24渤海证券CP002	072410022	1,001.74	7.25
23光大银行CD099	112317099	999.42	7.23

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.35	2.13	3.80	3.02	3.23	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.02%	152/184	0.14%	147/184	0.00%	0/184	0.00%	0/184

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

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