北信瑞丰宜投宝B

(000872)开放式-货币A

基金经理：陈皓蒙麒羽

七日年化收益率:1.22%	每万份收益:0.308	年化标准差:0.00033	净值更新日期:2024/7/26
最新规模:0.54亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:北信投宝B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
大成慧成	1.0632	2.966%
鹏扬通利	0.4822	2.438%
鹏扬通利	0.4822	2.438%
鹏扬通利	0.4244	2.209%
华夏沃利	0.4899	2.181%
富国天时	0.5441	2.091%
兴业货币	0.5152	2.088%
宝盈货币	0.4452	2.066%
景顺长城	0.4362	2.054%
前海开源	1.2745	2.029%

同系基金

简称	单位净值	增长率
北信瑞丰	1.1612	1.84%
北信瑞丰	0.8890	1.69%
北信瑞丰	1.0179	1.37%
北信瑞丰	1.0099	1.37%
北信瑞丰	0.5992	1.18%
北信瑞丰	0.8670	0.93%
北信瑞丰	1.1260	0.81%
北信瑞丰	0.9089	0.22%
北信瑞丰	1.1436	0.18%
北信瑞丰	1.2620	0.08%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-26	2024-7-25	2024-7-24	2024-7-23	2024-7-22	2024-7-21
七日年化收益率(%)	1.215%	1.237%	1.235%	1.245%	1.254%	1.261%
同类排名(货币A)	271/283	270/283	272/283	272/283	271/283	272/283
万份收益(元)	0.3080	0.3206	0.3283	0.3283	0.3284	0.7028
近一年收益率(%)	1.80%	1.80%	1.80%	1.80%	1.80%	1.80%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	67.09	61.08	81.84

最新总份额：30.6627亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	1,997.81	23.60
政策性金融债	1,034.15	12.22

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
19国开08	190208	1,034.15	12.22
23中国银行CD020	112304020	999.13	11.80
24江苏银行CD138	112414138	998.68	11.80
23农发06	230406	1,019.03	7.37
24国元证券CP001	072410007	1,004.66	7.27

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.35	2.13	3.80	3.02	3.23	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.02%	152/184	0.14%	147/184	0.00%	0/184	0.00%	0/184

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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